Fato relevante · 23/09/2026

O FGAA11 divulgou fato relevante em 23 de setembro de 2026 para informar a criação de um novo Programa de Recompra de cotas, conduzido pela gestora FG/A Gestora de Recursos e pela administradora Apex Group. O programa terá início em 09 de outubro de 2026 e duração de até 12 meses, se encerrando em 23 de setembro de 2027, com intermediação da XP Investimentos no mercado secundário da B3.

O objetivo do programa do FGAA11 é aplicar o caixa disponível de forma eficiente em momentos em que as cotas estejam negociando com deságio em relação ao valor patrimonial, buscando gerar valor para os cotistas e ajudar na liquidez e no equilíbrio dos preços de mercado, sem prejudicar as obrigações e a política de caixa do fundo. Poderão ser recompradas até 4.430.339 cotas, o equivalente a 10% do total emitido na data do anúncio, sempre por preço inferior ao valor patrimonial da cota do dia útil imediatamente anterior, e todas as cotas adquiridas serão retiradas da bolsa e canceladas.

A gestão do FGAA11 informou que nos últimos três exercícios foi realizado um programa de recompra, anunciado em 11 de setembro de 2025 e iniciado em 26 de setembro de 2025, no qual foram recompradas 778.055 cotas. O novo programa é uma faculdade e não uma obrigação, podendo ser suspenso ou encerrado a qualquer momento e sem garantia de que o total previsto será adquirido, e não será executado em caso de informação relevante ainda não divulgada, de interferência no funcionamento regular do mercado ou com finalidade exclusivamente especulativa. Após a liquidação na B3 as cotas serão canceladas, e essas movimentações serão comunicadas nos relatórios mensais do fundo.