Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026
Referência 01/06/2026 · entregue 13/08/2026 21:12
Em uma linha
Patrimônio líquido de R$ 424.873.291,04 em junho de 2026, com a maior parte em títulos do agronegócio
Resumo
O documento é o relatório de carteira do FGAA11 referente ao mês de junho de 2026, com patrimônio líquido de 424.873.291,04 reais. O fundo é administrado pela BRL Trust e sua carteira é formada principalmente por títulos ligados ao agronegócio, emitidos por empresas como Riza Securitizadora, Opea Securitizadora, Eco Securitizadora, Vortex e Zinho Indústria, com prazos de vencimento que vão de 2026 até 2033.
Esses títulos representam a maior parte dos investimentos, complementados por depósitos a prazo na Caixa Econômica Federal e por algumas cotas de fundos. Há ainda uma pequena posição em ações do próprio FGAA11 e um diferencial de swap a receber.
O relatório também registra valores a pagar, como a distribuição de rendimentos sobre as cotas e despesas com taxas de gestão, administração e performance, além de pequenos valores a receber referentes a taxas regulatórias.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.