Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 18:39
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 4,9192% em abril, com dividend yield de 0,8000% e 17.266 cotistas
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 534 mi | R$ 520 mi | R$ 519 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 434 mi | R$ 417 mi | R$ 417 mi |
| Passivo total | R$ 100 mi | R$ 104 mi | R$ 102 mi |
| Liquidez | R$ 14,7 mi | R$ 1,76 mi | R$ 18,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 18,75% | 19,94% | 19,72% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 20,84% | 22,66% | 22,36% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.393.292 | 4.234.552 | 4.234.552 |
| Cotistas | 17.266 | 17.091 | 16.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,72 | R$ 98,37 | R$ 98,45 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,50 mi | R$ 3,39 mi | R$ 3,26 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 4,32 mi | R$ 3,84 mi | R$ 3,64 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 8,28 mi | R$ 3,88 mi | R$ 2,30 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário FATN11 (BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário):
1. Resumo do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 3.503.020,48 / 4.393.292 = R$ 0,797 por cota. * Taxa de Administração: R$ 167.744,70. Não há taxa de performance. * Índice de Endividamento: R$ 100.091.712,91 / R$ 433.703.437,74 = 23,08%. * Índice de Alavancagem Financeira: R$ 533.795.150,65 / R$ 433.703.437,74 = 1,23. * Índice de Solvência Geral: R$ 533.795.150,65 / R$ 100.091.712,91 = 5,33. * Desempenho: Rentabilidade Efetiva Mensal de 4,9192%, Dividend Yield de 0,8000%. * Ativos: R$ 492.353.017,87 em imóveis para renda, R$ 11.598.609,39 em FIIs. * Liquidez: R$ 1.428.206,75 em disponibilidades e R$ 13.289.174,57 em fundos de renda fixa.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Número de Cotistas: Aumentou de 16.950 em fevereiro, para 17.091 em março e 17.266 em abril. * Número de Cotas Emitidas: Aumentou de 4.234.552 em fevereiro e março para 4.393.292 em abril. * Ativo Total: Aumentou ligeiramente de R$ 519.282.603,74 em fevereiro para R$ 518.776.249,97 em março e R$ 533.795.150,65 em abril. * Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 416.894.433,45 em fevereiro para R$ 416.576.381,03 em março e R$ 433.703.437,74 em abril. * Valor Patrimonial por Cota: Variou de R$ 98,45 em fevereiro, para R$ 98,37 em março e R$ 98,71 em abril. * Taxa de Administração: Variou de 0,0379% em fevereiro, para 0,0590% em março e 0,0387% em abril. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Variou de 1,0769% em fevereiro, para 0,6985% em março e 4,9192% em abril. * Dividend Yield: Variou de 0,8489% em fevereiro, para 0,7748% em março e 0,8000% em abril. * Total mantido para Necessidades de Liquidez: Diminuiu de R$ 18.628.063,75 em fevereiro, aumentou para R$ 1.757.363,94 em março e R$ 14.717.381,32 em abril. * Contas a Receber por Aluguéis: Aumentou de R$ 3.640.949,76 em fevereiro para R$ 3.838.405,58 em março e R$ 4.317.896,47 em abril. * Rendimentos a Distribuir: Aumentaram de R$ 3.264.830,99 em fevereiro, para R$ 3.388.140,64 em março e R$ 3.503.020,48 em abril.
Em resumo, o fundo FATN11 apresentou um aumento no número de cotistas e de cotas emitidas, um ligeiro aumento no ativo total e no patrimônio líquido. Houve variação na rentabilidade efetiva mensal e no *dividend yield*. As contas a receber por aluguéis aumentaram ao longo do período analisado. No geral, o fundo apresentou um bom desenvolvimento nos últimos três meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.