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EXES11 Cotação: R$ 9,58 Alta de 1,05%

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EXES11

FII

EXES FII

Cotação: R$ 9,58

Alta de 1,05%

R$ por cota · 03/11/2026 17:25 · B3

DY 12m
16,28%
P/VP
0,99
Seguir fundo Carteira

Ativos do EXES11

Ativos de crédito
17
17 CRI/CRA
Em crédito
R$ 98,5 mi
Maior posição
8,6%
do crédito
10 maiores
75,9%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do EXES11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 107 mi 78,4%
Cotas de FIIsR$ 29,5 mi 21,6%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do EXES11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 8,45 mi8,6%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 8,04 mi8,2%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 7,88 mi8,0%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 7,81 mi7,9%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 7,80 mi7,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,22 mi7,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,15 mi7,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,07 mi7,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,82 mi6,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,51 mi6,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,03 mi6,1%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 4,56 mi4,6%
EXES SECURITIZADORA S.A.R$ 3,44 mi3,5%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 3,26 mi3,3%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 3,06 mi3,1%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,3%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
6,0%
Passivo total
R$ 8,72 mi
Passivo do EXES11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 119 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 8,60 mi6,3%
Passivo totalR$ 8,72 mi6,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 136 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

set/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do EXES11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 136.045.030,62
agosto de 2026R$ 135.702.034,86
julho de 2026R$ 136.451.822,98
junho de 2026R$ 137.203.024,34
maio de 2026R$ 138.137.672,46
abril de 2026R$ 143.689.287,29
março de 2026R$ 139.739.660,59
fevereiro de 2026R$ 140.722.702,69
janeiro de 2026R$ 139.542.476,28
dezembro de 2025R$ 138.719.067,59
novembro de 2025R$ 137.700.933,47
outubro de 2025R$ 137.922.833,82
setembro de 2025R$ 136.439.766,88
agosto de 2025R$ 68.610.391,52
julho de 2025R$ 68.581.134,88
junho de 2025R$ 68.957.163,78
maio de 2025R$ 69.114.923,37
abril de 2025R$ 69.204.149,62
março de 2025R$ 68.962.453,77
fevereiro de 2025R$ 69.156.845,19
janeiro de 2025R$ 69.333.075,66
dezembro de 2024R$ 67.952.860,08
novembro de 2024R$ 64.307.463,89
outubro de 2024R$ 64.854.403,56
setembro de 2024R$ 64.832.664,06
agosto de 2024R$ 65.285.629,71
julho de 2024R$ 54.108.707,34
junho de 2024R$ 53.499.775,91
maio de 2024R$ 54.182.290,37
abril de 2024R$ 53.688.647,78
março de 2024R$ 53.775.931,28
fevereiro de 2024R$ 53.994.608,50
janeiro de 2024R$ 54.099.560,50
dezembro de 2023R$ 53.615.156,09
novembro de 2023R$ 52.339.735,42
outubro de 2023R$ 49.967.395,88
setembro de 2023R$ 43.941.490,17
agosto de 2023R$ 44.087.362,92
julho de 2023R$ 44.225.425,80
junho de 2023R$ 38.508.383,37
maio de 2023R$ 25.441.013,40
abril de 2023R$ 26.020.845,86
março de 2023R$ 26.870.103,06
fevereiro de 2023R$ 26.642.444,20
janeiro de 2023R$ 26.682.150,18
dezembro de 2022R$ 26.746.046,91
novembro de 2022R$ 26.624.473,63
outubro de 2022R$ 21.978.998,52
setembro de 2022R$ 21.886.715,60
agosto de 2022R$ 22.023.746,79
julho de 2022R$ 21.840.037,28
junho de 2022R$ 21.936.254,61
maio de 2022R$ 22.040.102,70
abril de 2022R$ 10.360.983,78
março de 2022R$ 10.318.826,84
fevereiro de 2022R$ 9.295.933,39
janeiro de 2022R$ 8.840.651,03
dezembro de 2021R$ 8.778.191,14
novembro de 2021R$ 8.425.220,06
outubro de 2021R$ 8.347.920,88
setembro de 2021R$ 8.324.459,46

Cotistas

Ver dados
Cotistas do EXES11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20263.140
agosto de 20262.545
julho de 20262.405
junho de 20262.272
maio de 20262.258
abril de 20262.210
março de 20262.085
fevereiro de 20261.924
janeiro de 20261.763
dezembro de 20251.569
novembro de 20251.240
outubro de 20251.076
setembro de 2025884
agosto de 2025851
julho de 2025760
junho de 2025695
maio de 2025644
abril de 2025586
março de 2025526
fevereiro de 2025508
janeiro de 2025485
dezembro de 2024462
novembro de 2024434
outubro de 2024399
setembro de 2024347
agosto de 2024338
julho de 2024164
junho de 2024131
maio de 202499
abril de 202491
março de 202460
fevereiro de 202459
janeiro de 202459
dezembro de 202358
novembro de 202358
outubro de 202356
setembro de 202353
agosto de 202353
julho de 202353
junho de 202353
maio de 202353
abril de 202361
março de 202361
fevereiro de 202361
janeiro de 202361
dezembro de 202262
novembro de 202261
outubro de 202262
setembro de 202262
agosto de 202262
julho de 202262
junho de 202260
maio de 202260
abril de 202260
março de 202260
fevereiro de 202259
janeiro de 202224
dezembro de 202124
novembro de 202123
outubro de 202123
setembro de 202123

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do EXES11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do EXES11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,3%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,1%
março de 20260,1%
fevereiro de 20260,1%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,1%
junho de 20250,1%
maio de 20250,1%
abril de 20250,1%
março de 20250,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,1%
junho de 20240,1%
maio de 20240,1%
abril de 20240,1%
março de 20240,1%
fevereiro de 20240,1%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,1%
julho de 20230,1%
junho de 20230,1%
maio de 20230,2%
abril de 20230,2%
março de 20230,2%
fevereiro de 20230,2%
janeiro de 20230,2%
dezembro de 20220,2%
novembro de 20220,2%
outubro de 20220,3%
setembro de 20220,4%
agosto de 20220,4%
julho de 20220,4%
junho de 20220,2%
maio de 20220,2%
abril de 20220,4%
março de 20220,4%
fevereiro de 20220,4%
janeiro de 20220,6%
dezembro de 20210,4%
novembro de 20210,4%
outubro de 20210,4%
setembro de 20210,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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