Documentos do ETHY11

Informe diário · 03/09/2026

O informe diário do ETHY11 referente à competência de 1º de setembro de 2026, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, apresentou os dados de patrimônio, cotas e cotistas dos dias 1, 2 e 3 de setembro. No dia 1º a cota do ETHY11 estava em cerca de 59,38 reais, com patrimônio líquido de aproximadamente 50,18 milhões de reais e total da carteira de ce

Informe diário · 02/09/2026

O ETHY11, Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, divulgou seu informe diário com competência de 01/09/2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento traz os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e cotistas referentes aos dias 01 e 02 de setembro. No dia 01, a cota do ETHY1

Informe diário · 01/09/2026

O documento divulgado é o informe diário do ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), com dados referentes à competência de 01/09/2026. O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o documento traz os números consolidados do dia, como valor da cota, patrimônio líquido e número d

Informe diário · 31/08/2026

O informe diário divulgado refere-se ao fundo ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com competência referente ao mês de agosto de 2026. O documento traz a evolução diária dos principais indicadores do fundo, como valor da cota, patrimônio líqu

Informe diário · 28/08/2026

O documento apresentado é o informe diário do ETHY11 (BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA), referente ao mês de agosto de 2026, com dados diários de cotas, patrimônio e carteira. O fundo tem como administrador a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e encerrou o período com patrimônio líquido de aproximadam

Informe diário · 27/08/2026

O informe diário do ETHY11 cobre o período de 3 a 27 de agosto de 2026 e mostra a cota saindo de 49,61 reais no primeiro dia para 61,15 reais no último, com o patrimônio líquido avançando de 40,93 milhões de reais para 51,68 milhões de reais. A variação positiva da cota ocorreu de forma gradual na maior parte do intervalo, com alguns saltos mais evidentes em meados do mês. Não houve resgates em ne

Informe diário · 26/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados operacionais e de cotação entre os dias 3 e 26 de agosto de 2026. Nesse intervalo, o valor da cota oscilou de 49,61 reais no início do período para 60,61 reais no dia 26, com variações diárias que refletem o desempenho do ativo. O patrimônio líquido do fundo subiu de 40,9 milhões de reais para 51,2 milhões de reais, enquanto o

Informe diário · 25/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 revela os valores das cotas e a evolução do patrimônio entre os dias 3 e 25 de agosto de 2026. A cota iniciou o período em torno de 49,61 reais e terminou em aproximadamente 60,27 reais, demonstrando uma valorização consistente ao longo das semanas. O patrimônio líquido cresceu de cerca de 40,9 milhões para 50,9 milhões de reais, enquanto o total da carteira acompa

Informe diário · 24/08/2026

O documento traz os informes diários do fundo ETHY11 entre os dias 3 e 24 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota subiu de 49,61 reais para 60,39 reais, enquanto o patrimônio líquido aumentou de 40,9 milhões para 51,0 milhões de reais e o total da carteira passou de 42,07 milhões para 52,25 milhões de reais. Não foram registrados resgates no período analisado, mas houve uma captação de

Informe diário · 21/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os valores das cotas e o patrimônio líquido entre os dias 3 e 21 de agosto de 2026. A cota começou em R$ 49,60 no dia 3 e variou ao longo do período, chegando a R$ 59,33 no dia 21, com pequenas oscilações diárias que refletem o desempenho do fundo. O patrimônio líquido cresceu de R$ 40,9 milhões para R$ 50,1 milhões nesse intervalo, enquanto o total da c

Informe diário · 20/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cotação, patrimônio e movimentação entre os dias 3 e 20 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota variou de 49,61 reais para 58,46 reais, enquanto o patrimônio líquido passou de 40,9 milhões para 49,4 milhões de reais. O número de cotistas aumentou de 3.943 para 3.991 ao longo desses dias. A única captação registrad

Informe diário · 19/08/2026

O informe diário do ETHY11 abrange o período de 3 a 19 de agosto de 2026 e mostra a variação diária da cota do fundo, que começou em 49,61 reais e chegou a 54,38 reais no último dia do relatório. O patrimônio líquido avançou de 40,9 milhões para 45,95 milhões de reais, acompanhando o crescimento do valor da cota e uma única captação de 1.042.717,59 reais registrada no dia 18. Não houve resgates em

Informe diário · 18/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido entre os dias 3 e 18 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 52,14 reais, com uma tendência geral de alta apesar de algumas variações diárias, enquanto o patrimônio líquido subiu de cerca de 40,9 milhões para 44,1 milhões de reais e o total da carteira acompa

Informe diário · 17/08/2026

O documento é o informe diário do fundo ETHY11, que apresenta os dados operacionais e patrimoniais da cota entre os dias 3 e 17 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre 49,61 reais e 51,90 reais, com variações diárias sem um movimento claro de alta ou baixa consistente. Não foram registrados captações ou resgates em nenhum dos dias informados, mantendo a entrada e saída de

Informe diário · 14/08/2026

O informe diário do ETHY11 apresenta os dados operacionais do fundo para os dias de 3 a 14 de agosto de 2026, incluindo o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas. Nesse período, não ocorreram captações nem resgates em nenhum dos dias, mantendo esses valores em zero e sem alterações no fluxo de recursos do fundo. O valor da cota do ETHY11 variou ao longo dos

Informe diário · 13/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que traz dados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido e o número de cotistas entre os dias 3 e 13 de agosto de 2026. Nesse período, o valor da cota variou entre 49,60 reais e 51,12 reais, com oscilações diárias, enquanto o patrimônio líquido passou de 40,9 milhões para 42,1 milhões de reais. Não foram registradas captações nem resgates ao longo

Informe diário · 12/08/2026

O informe diário do fundo ETHY11, da Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, traz os dados de cota, patrimônio e cotistas entre os dias 3 e 12 de agosto de 2026. A cota variou de 49,6077 reais no dia 3 até 51,1100 reais no dia 5, depois oscilou entre 50,1637 e 50,9053 reais nos dias seguintes. O patrimônio líquido ficou entre 40,926 milhões e

Informe diário · 11/08/2026

O documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de cotação, patrimônio e movimentação para os dias 3 a 11 de agosto de 2026. Nele constam os valores das cotas, que oscilaram entre R$ 49,60 e R$ 51,11 no período analisado, sem registro de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do ETHY11 variou entre R$ 40,9 milhões e R$ 42,1 milhões, enquanto o v

Informe diário · 10/08/2026

O documento analisado é o informe diário do fundo ETHY11, referente aos dias 3 a 10 de agosto de 2026. Ele traz dados atualizados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas, além de informar que não houve captações ou resgates no período. O administrador do fundo é a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. No intervalo an

Informe diário · 07/08/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que apresenta os dados de cota, patrimônio líquido e movimentação para os dias 3 a 7 de agosto de 2026. A cota variou de 49,60 reais no dia 3 para 51,11 reais no dia 5, com leve queda nos dias seguintes até atingir 50,72 reais no dia 7. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias, com os valores registrados em zero. O patrimônio líquido do E