Informe diário · 12/11/2026

O documento é o Informe Diário do ETHY11 (Buena Vista DEX Vettafi NEOS Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada), administrado pela Hedge Investments DTVM, com competência em novembro de 2026 e dados de 3 a 12 de novembro. Ele traz, dia a dia, o valor da cota, captações e resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas.

No período, a cota do ETHY11 oscilou de forma relevante. Ela saiu de R$ 56,76 no dia 3 e chegou a R$ 59,18 no dia 4, o maior valor da série. No dia 5 caiu para R$ 55,61 e seguiu em queda, chegando a R$ 51,97 no dia 12, o menor valor do período. Isso representa uma redução de cerca de 8,4% entre o primeiro e o último dia, e de cerca de 12,2% em relação ao pico do dia 4. O patrimônio líquido acompanhou o movimento: passou de aproximadamente R$ 57,0 milhões para R$ 52,2 milhões, com máxima de cerca de R$ 59,5 milhões no dia 4.

Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias informados, de modo que a variação do patrimônio decorre apenas da oscilação do valor dos ativos da carteira. O total da carteira ficou um pouco acima do patrimônio líquido em todos os dias, em torno de R$ 1,4 milhão a mais no início do período, diferença que caiu para cerca de R$ 0,2 milhão a partir do dia 9. Isso indica mudança na composição de passivos ou outros valores a pagar do fundo, algo que o informe não detalha.

O número de cotistas ficou próximo de 4.450 a 4.470 na maior parte dos dias, com ponto fora da curva no dia 9, quando apareceu 4.152, antes de voltar a 4.455 no dia seguinte. Esse valor pode ser um ajuste pontual ou erro de registro. No último dia, o fundo registrava 4.522 cotistas, o maior número da série. O documento não traz informações sobre estratégia, distribuições ou eventos específicos, apenas dados numéricos diários.