Informe diário · 11/11/2026

O documento é o Informe Diário do ETHY11 (Buena Vistá DEX Vettafi NEOS Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada), com competência em novembro de 2026 e dados de 3 a 11 de novembro. O administrador é a Hedge Investments DTVM. O informe traz cota, captação, resgate, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas de cada dia.

A cota oscilou bastante no período. Ela saiu de R$ 56,76 no dia 3 e chegou a R$ 59,18 no dia 4, o maior valor da série. Em seguida caiu para R$ 55,61 no dia 5 e continuou em queda até a mínima de R$ 52,38 no dia 10. Fechou o dia 11 em R$ 52,75, o que representa baixa de cerca de 7% em relação ao início do período. O patrimônio líquido acompanhou o movimento, passando de cerca de R$ 57,04 milhões no dia 3 para R$ 59,47 milhões no dia 4 e recuando para R$ 53,01 milhões no dia 11.

Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias informados, de modo que a variação do patrimônio decorre da oscilação do valor dos ativos da carteira, e não de entrada ou saída de recursos. O total da carteira ficou um pouco acima do patrimônio líquido em todo o período, sempre na faixa de R$ 53 milhões a R$ 61 milhões.

O número de cotistas ficou praticamente estável, em torno de 4.450 a 4.466, com uma exceção: o dia 9 registrou 4.152, valor bem abaixo dos demais, que voltou a 4.455 no dia seguinte. Isso pode indicar uma oscilação pontual ou um ajuste no dado informado. O documento não traz informações sobre a composição da carteira, distribuição de rendimentos ou outros eventos.