Informe diário · 30/10/2026
Referência 30/10/2026 · entregue 30/10/2026 20:32
Em uma linha
Quota caiu de R$ 64,7618026 em 01/10 para R$ 54,98252517 em 30/10, com captações de R$ 9.077.984,93 e sem resgates
Resumo
O documento é o informe diário do ETHY11 referente a outubro de 2026, com dados de 01/10 a 30/10. Ele apresenta diariamente a quota, as captações e os resgates, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas, além da data da próxima informação de patrimônio líquido.
No período, a quota do ETHY11 caiu de R$ 64,7618026 em 01/10 para R$ 54,98252517 em 30/10. O patrimônio líquido passou de R$ 54.723.723,20 para R$ 55.257.437,80, enquanto o total da carteira foi de R$ 56.217.807,56 para R$ 56.680.712,39. O número de cotistas subiu de 4.122 para 4.470.
Não houve resgates no período. As captações ocorreram em 09/10, no valor de R$ 3.440.462,36; em 16/10, de R$ 2.268.768,37; em 20/10, de R$ 2.554.819,67; e em 23/10, de R$ 813.934,53, totalizando R$ 9.077.984,93. O documento tem caráter informativo e não apresenta recomendações.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.