Informe diário · 19/10/2026

O documento é o Informe Diário do ETHY11, referente à competência 01/10/2026, com dados diários até 19/10/2026. Ele apresenta a evolução da quota, do patrimônio líquido, do total da carteira, das captações e resgates e do número de cotistas do fundo. Não há comentários de gestão nem detalhamento sobre a composição da carteira; o teor é essencialmente informativo e estatístico.

No período divulgado, a quota do ETHY11 passou de R$ 64,7618026 em 01/10/2026 para R$ 56,33674515 em 19/10/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 54.723.723,20 para R$ 53.238.224,17, enquanto o total da carteira foi de R$ 56.217.807,56 para R$ 53.255.666,36. O número de cotistas aumentou de 4.122 para 4.312 no intervalo.

O informe registra captações em apenas dois dias: R$ 3.440.462,36 em 09/10/2026 e R$ 2.268.768,37 em 16/10/2026. Não foram informados resgates no período. O documento também indica as datas das próximas informações do patrimônio líquido, que seguem o calendário diário divulgado pelo fundo.