Informe diário · 16/10/2026
Referência 16/10/2026 · entregue 16/10/2026 20:26
Em uma linha
Sem resgates no período; captações de R$ 3.440.462,36 em 09/10 e R$ 2.268.768,37 em 16/10
Resumo
O informe diário de ETHY11, referente à competência 01/10/2026, reúne dados do período de 01 a 16 de outubro de 2026, incluindo quota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. No período apresentado, não houve resgates, mas ocorreram duas captações: em 09/10, de R$ 3.440.462,36, e em 16/10, de R$ 2.268.768,37.
A quota de ETHY11 iniciou o período em R$ 64,761802600000, em 01/10, e encerrou em R$ 56,734486050000, em 16/10, após oscilações e queda ao longo dos dias. O patrimônio líquido passou de R$ 54.723.723,20 para R$ 53.614.089,33, enquanto o total da carteira variou de R$ 56.217.807,56 para R$ 53.879.135,07 no mesmo intervalo.
O número total de cotistas de ETHY11 aumentou de 4.122, em 01/10, para 4.277, em 16/10. A última linha do informe indica que a próxima informação de patrimônio líquido está prevista para 19/10/2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.