Informe diário · 20/10/2026
Referência 20/10/2026 · entregue 20/10/2026 20:51
Em uma linha
Cota passou de R$ 64,761802600000 em 01/10 para R$ 56,773770550000 em 20/10, sem resgates no período
Resumo
O informe diário do ETHY11 referente à competência de 01/10/2026 apresenta dados do fundo entre 1º e 20 de outubro de 2026, incluindo valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. O documento é divulgado pela gestora e tem como administrador a Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
No período, a cota do ETHY11 passou de R$ 64,761802600000 em 01/10 para R$ 56,773770550000 em 20/10. O patrimônio líquido variou de R$ 54.723.723,20 para R$ 56.206.032,85, enquanto o total da carteira foi de R$ 56.217.807,56 para R$ 56.423.125,75. O número de cotistas subiu de 4.122 para 4.339.
Não foram registrados resgates no período. Houve captações em três datas: R$ 3.440.462,36 em 09/10, R$ 2.268.768,37 em 16/10 e R$ 2.554.819,67 em 20/10. O informe também indica as datas das próximas informações de patrimônio líquido e não apresenta registro de cotas canceladas.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.