DCRA11 Cotação: R$ 6,02 Queda de 1,31%
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Queda de 1,31%R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3
- DY 12m
- 18,77%
- P/VP
- 0,63
Ativos do DCRA11
- Patrimônio líquido
- R$ 64,9 mi
- Cotistas
- 13.893
- Em ativos
- R$ 49,0 mi
- Em liquidez
- R$ 16,0 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 41,3 mi 84,3% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 7,72 mi 15,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do DCRA11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,3%
- Passivo total
- R$ 191 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 18,1 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 47,0 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 126 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 191 mil | 0,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 64,9 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
set/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 64.859.706,66 |
| agosto de 2026 | R$ 65.195.813,63 |
| julho de 2026 | R$ 65.274.376,96 |
| junho de 2026 | R$ 66.440.714,00 |
| maio de 2026 | R$ 66.354.143,03 |
| abril de 2026 | R$ 66.670.241,42 |
| março de 2026 | R$ 66.065.761,68 |
| fevereiro de 2026 | R$ 66.705.870,24 |
| janeiro de 2026 | R$ 66.705.870,24 |
| dezembro de 2025 | R$ 65.905.390,59 |
| novembro de 2025 | R$ 65.755.710,00 |
| outubro de 2025 | R$ 65.634.101,75 |
| setembro de 2025 | R$ 65.352.305,98 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 13.893 |
| agosto de 2026 | 14.008 |
| julho de 2026 | 14.160 |
| junho de 2026 | 14.238 |
| maio de 2026 | 14.509 |
| abril de 2026 | 14.508 |
| março de 2026 | 14.692 |
| fevereiro de 2026 | 14.922 |
| janeiro de 2026 | 14.922 |
| dezembro de 2025 | 15.095 |
| novembro de 2025 | 15.227 |
| outubro de 2025 | 15.414 |
| setembro de 2025 | 15.561 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 15,2% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.