CYCR11 Cotação: R$ 7,96 Queda de 3,40%
Buscar outro fundoCotação: R$ 7,96
Queda de 3,40%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 15,98%
- P/VP
- 0,83
Ativos do CYCR11
- FIIs na carteira
- 6
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 9,54 mi
- Maior posição
- 50,7%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 100,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 279 mi 93,6% |
|---|---|
| Cotas de SPEs | R$ 14,8 mi 5,0% |
| Cotas de FIIs | R$ 4,36 mi 1,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| Valora CRI CDI – FII | VGIR11 | R$ 4,83 mi |
| Paramis Hedge Fund – FII | PMIS11 | R$ 1,61 mi |
| Mauá Capital Real Estate – FII | MCRE11 | R$ 1,18 mi |
| XP Crédito Imobiliário – FII | XPCI11 | R$ 903 mil |
| Capitânia Securities II – FII | CPTS11 | R$ 820 mil |
| Kinea Unique HY CDI – FII | KNUQ11 | R$ 187 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,9%
- Passivo total
- R$ 17,8 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,87 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 242 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 13,7 mi | 3,9% |
| Passivo total | R$ 17,8 mi | 5,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 349 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jun/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 349.139.356,36 |
| agosto de 2026 | R$ 347.437.914,07 |
| julho de 2026 | R$ 346.086.182,72 |
| junho de 2026 | R$ 344.553.962,55 |
| maio de 2026 | R$ 345.052.936,12 |
| abril de 2026 | R$ 344.921.276,77 |
| março de 2026 | R$ 343.474.333,90 |
| fevereiro de 2026 | R$ 344.606.409,42 |
| janeiro de 2026 | R$ 345.067.610,05 |
| dezembro de 2025 | R$ 344.222.322,40 |
| novembro de 2025 | R$ 341.626.785,51 |
| outubro de 2025 | R$ 340.885.710,21 |
| setembro de 2025 | R$ 341.377.509,76 |
| agosto de 2025 | R$ 341.285.141,46 |
| julho de 2025 | R$ 341.690.640,98 |
| junho de 2025 | R$ 344.402.011,50 |
| maio de 2025 | R$ 343.591.218,92 |
| abril de 2025 | R$ 343.667.848,79 |
| março de 2025 | R$ 341.401.259,58 |
| fevereiro de 2025 | R$ 338.807.233,66 |
| janeiro de 2025 | R$ 340.998.621,25 |
| dezembro de 2024 | R$ 339.067.256,14 |
| novembro de 2024 | R$ 342.897.559,27 |
| outubro de 2024 | R$ 344.494.732,96 |
| setembro de 2024 | R$ 345.756.286,09 |
| agosto de 2024 | R$ 155.041.776,73 |
| julho de 2024 | R$ 155.430.345,58 |
| junho de 2024 | R$ 155.294.400,13 |
| maio de 2024 | R$ 158.066.397,09 |
| abril de 2024 | R$ 157.934.094,39 |
| março de 2024 | R$ 159.277.687,28 |
| fevereiro de 2024 | R$ 159.125.854,11 |
| janeiro de 2024 | R$ 159.855.566,88 |
| dezembro de 2023 | R$ 162.093.128,59 |
| novembro de 2023 | R$ 159.478.512,76 |
| outubro de 2023 | R$ 158.201.950,86 |
| setembro de 2023 | R$ 159.667.573,83 |
| agosto de 2023 | R$ 160.381.714,53 |
| julho de 2023 | R$ 160.669.268,87 |
| junho de 2023 | R$ 160.228.437,53 |
| maio de 2023 | R$ 159.820.436,80 |
| abril de 2023 | R$ 158.403.479,91 |
| março de 2023 | R$ 156.844.423,77 |
| fevereiro de 2023 | R$ 156.698.165,40 |
| janeiro de 2023 | R$ 155.882.056,48 |
| dezembro de 2022 | R$ 155.638.522,77 |
| novembro de 2022 | R$ 155.109.836,70 |
| outubro de 2022 | R$ 156.316.239,66 |
| setembro de 2022 | R$ 155.733.650,14 |
| agosto de 2022 | R$ 156.128.638,42 |
| julho de 2022 | R$ 156.199.659,14 |
| junho de 2022 | R$ 157.354.426,71 |
| maio de 2022 | R$ 72.344.443,12 |
| abril de 2022 | R$ 61.435.055,67 |
| março de 2022 | R$ 61.043.125,79 |
| fevereiro de 2022 | R$ 60.428.094,97 |
| janeiro de 2022 | R$ 60.293.805,33 |
| dezembro de 2021 | R$ 57.736.984,12 |
| novembro de 2021 | R$ 50.182.641,04 |
| outubro de 2021 | R$ 49.708.826,44 |
| setembro de 2021 | R$ 50.807.846,95 |
| agosto de 2021 | R$ 50.884.778,04 |
| julho de 2021 | R$ 45.441.851,64 |
| junho de 2021 | R$ 27.635.402,86 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 16.728 |
| agosto de 2026 | 16.708 |
| julho de 2026 | 16.778 |
| junho de 2026 | 16.727 |
| maio de 2026 | 16.858 |
| abril de 2026 | 17.053 |
| março de 2026 | 17.170 |
| fevereiro de 2026 | 17.338 |
| janeiro de 2026 | 17.487 |
| dezembro de 2025 | 17.578 |
| novembro de 2025 | 17.624 |
| outubro de 2025 | 17.777 |
| setembro de 2025 | 17.929 |
| agosto de 2025 | 18.078 |
| julho de 2025 | 18.051 |
| junho de 2025 | 18.068 |
| maio de 2025 | 18.197 |
| abril de 2025 | 18.437 |
| março de 2025 | 18.538 |
| fevereiro de 2025 | 18.657 |
| janeiro de 2025 | 19.237 |
| dezembro de 2024 | 19.237 |
| novembro de 2024 | 19.647 |
| outubro de 2024 | 20.035 |
| setembro de 2024 | 16.771 |
| agosto de 2024 | 16.772 |
| julho de 2024 | 18.089 |
| junho de 2024 | 15.843 |
| maio de 2024 | 15.865 |
| abril de 2024 | 16.001 |
| março de 2024 | 15.737 |
| fevereiro de 2024 | 15.624 |
| janeiro de 2024 | 15.207 |
| dezembro de 2023 | 14.485 |
| novembro de 2023 | 14.056 |
| outubro de 2023 | 13.828 |
| setembro de 2023 | 13.610 |
| agosto de 2023 | 13.345 |
| julho de 2023 | 12.668 |
| junho de 2023 | 11.165 |
| maio de 2023 | 9.839 |
| abril de 2023 | 8.478 |
| março de 2023 | 7.237 |
| fevereiro de 2023 | 6.848 |
| janeiro de 2023 | 6.489 |
| dezembro de 2022 | 4.866 |
| novembro de 2022 | 3.941 |
| outubro de 2022 | 2.997 |
| setembro de 2022 | 2.212 |
| agosto de 2022 | 2.164 |
| julho de 2022 | 2.136 |
| junho de 2022 | 2.147 |
| maio de 2022 | 377 |
| abril de 2022 | 259 |
| março de 2022 | 258 |
| fevereiro de 2022 | 242 |
| janeiro de 2022 | 240 |
| dezembro de 2021 | 86 |
| novembro de 2021 | 35 |
| outubro de 2021 | 16 |
| setembro de 2021 | 16 |
| agosto de 2021 | 16 |
| julho de 2021 | 9 |
| junho de 2021 | 5 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3,9% |
| agosto de 2026 | 4,0% |
| julho de 2026 | 4,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 1,8% |
| fevereiro de 2026 | 1,8% |
| janeiro de 2026 | 1,9% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 0,1% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
| setembro de 2024 | 0,1% |
| agosto de 2024 | 130,5% |
| julho de 2024 | 4,8% |
| junho de 2024 | 5,9% |
| maio de 2024 | 6,4% |
| abril de 2024 | 6,4% |
| março de 2024 | 5,1% |
| fevereiro de 2024 | 5,1% |
| janeiro de 2024 | 5,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 3,1% |
| abril de 2023 | 3,2% |
| março de 2023 | 3,2% |
| fevereiro de 2023 | 3,2% |
| janeiro de 2023 | 3,4% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 2,7% |
| junho de 2022 | 2,7% |
| maio de 2022 | 9,5% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.