CXCI11 Cotação: R$ 62,31 Queda de 1,36%
Buscar outro fundoCotação: R$ 62,31
Queda de 1,36%R$ por cota · 03/11/2026 14:24 · B3
- DY 12m
- 14,76%
- P/VP
- 0,82
Ativos do CXCI11
- FIIs na carteira
- 43
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 154 mi
- Maior posição
- 9,0%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 48,5%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 149 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| CNES11 | CNES11 | R$ 28,0 mil |
| GRUL11 | GRUL11 | R$ 198 mil |
| KFOF11 | KFOF11 | R$ 725 mil |
| KORE11 | KORE11 | R$ 766 mil |
| BRCR11 | BRCR11 | R$ 839 mil |
| HGLG11 | HGLG11 | R$ 973 mil |
| CACR11 | CACR11 | R$ 1,03 mi |
| RBRP11 | RBRP11 | R$ 1,24 mi |
| BROF11 | BROF11 | R$ 1,28 mi |
| CXAG11 | CXAG11 | R$ 1,53 mi |
| CXCO11 | CXCO11 | R$ 1,97 mi |
| FVPQ11 | FVPQ11 | R$ 1,99 mi |
| KNCR11 | KNCR11 | R$ 2,16 mi |
| RBRX11 | RBRX11 | R$ 2,42 mi |
| TEPP11 | TEPP11 | R$ 2,42 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 149 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 91,3 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 57,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 149 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 157 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
mar/22 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 156.677.845,71 |
| agosto de 2026 | R$ 158.757.649,02 |
| julho de 2026 | R$ 161.887.542,95 |
| junho de 2026 | R$ 165.148.639,60 |
| maio de 2026 | R$ 171.101.290,36 |
| abril de 2026 | R$ 177.398.158,18 |
| março de 2026 | R$ 177.418.144,18 |
| fevereiro de 2026 | R$ 181.098.668,76 |
| janeiro de 2026 | R$ 181.146.099,51 |
| dezembro de 2025 | R$ 178.692.556,72 |
| novembro de 2025 | R$ 175.714.897,62 |
| outubro de 2025 | R$ 173.377.643,25 |
| setembro de 2025 | R$ 174.618.295,70 |
| agosto de 2025 | R$ 172.234.684,07 |
| julho de 2025 | R$ 171.496.272,60 |
| junho de 2025 | R$ 175.786.419,18 |
| maio de 2025 | R$ 175.172.814,49 |
| abril de 2025 | R$ 174.314.328,24 |
| março de 2025 | R$ 171.273.684,89 |
| fevereiro de 2025 | R$ 162.320.526,21 |
| janeiro de 2025 | R$ 157.717.950,95 |
| dezembro de 2024 | R$ 164.063.306,36 |
| novembro de 2024 | R$ 169.668.353,96 |
| outubro de 2024 | R$ 175.292.253,82 |
| setembro de 2024 | R$ 183.484.940,24 |
| agosto de 2024 | R$ 190.499.018,90 |
| julho de 2024 | R$ 190.159.692,59 |
| junho de 2024 | R$ 190.690.020,72 |
| maio de 2024 | R$ 193.199.637,09 |
| abril de 2024 | R$ 194.543.739,13 |
| março de 2024 | R$ 198.203.795,96 |
| fevereiro de 2024 | R$ 197.074.998,67 |
| janeiro de 2024 | R$ 196.834.599,11 |
| dezembro de 2023 | R$ 195.511.370,33 |
| novembro de 2023 | R$ 192.793.593,50 |
| outubro de 2023 | R$ 193.945.384,75 |
| setembro de 2023 | R$ 199.691.048,19 |
| agosto de 2023 | R$ 200.613.742,49 |
| julho de 2023 | R$ 200.740.763,05 |
| junho de 2023 | R$ 198.625.625,72 |
| maio de 2023 | R$ 191.395.205,99 |
| abril de 2023 | R$ 184.125.652,13 |
| março de 2023 | R$ 181.772.975,15 |
| fevereiro de 2023 | R$ 186.004.058,68 |
| janeiro de 2023 | R$ 186.974.571,02 |
| dezembro de 2022 | R$ 191.603.025,19 |
| novembro de 2022 | R$ 194.111.706,72 |
| outubro de 2022 | R$ 203.060.610,96 |
| setembro de 2022 | R$ 203.452.419,16 |
| agosto de 2022 | R$ 204.640.178,72 |
| julho de 2022 | R$ 197.247.561,59 |
| junho de 2022 | R$ 197.772.852,75 |
| maio de 2022 | R$ 200.163.185,04 |
| abril de 2022 | R$ 200.991.074,86 |
| março de 2022 | R$ 201.125.513,02 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5.343 |
| agosto de 2026 | 5.343 |
| julho de 2026 | 5.360 |
| junho de 2026 | 5.502 |
| maio de 2026 | 5.374 |
| abril de 2026 | 5.414 |
| março de 2026 | 5.415 |
| fevereiro de 2026 | 5.435 |
| janeiro de 2026 | 5.446 |
| dezembro de 2025 | 5.414 |
| novembro de 2025 | 5.436 |
| outubro de 2025 | 5.444 |
| setembro de 2025 | 5.446 |
| agosto de 2025 | 5.457 |
| julho de 2025 | 5.439 |
| junho de 2025 | 5.365 |
| maio de 2025 | 5.365 |
| abril de 2025 | 5.349 |
| março de 2025 | 5.335 |
| fevereiro de 2025 | 5.337 |
| janeiro de 2025 | 5.318 |
| dezembro de 2024 | 5.316 |
| novembro de 2024 | 5.330 |
| outubro de 2024 | 5.336 |
| setembro de 2024 | 5.342 |
| agosto de 2024 | 5.355 |
| julho de 2024 | 5.357 |
| junho de 2024 | 5.368 |
| maio de 2024 | 5.391 |
| abril de 2024 | 5.384 |
| março de 2024 | 5.427 |
| fevereiro de 2024 | 5.438 |
| janeiro de 2024 | 5.428 |
| dezembro de 2023 | 5.352 |
| novembro de 2023 | 5.341 |
| outubro de 2023 | 5.326 |
| setembro de 2023 | 5.324 |
| agosto de 2023 | 5.334 |
| julho de 2023 | 5.356 |
| junho de 2023 | 5.371 |
| maio de 2023 | 5.405 |
| abril de 2023 | 5.446 |
| março de 2023 | 5.460 |
| fevereiro de 2023 | 5.497 |
| janeiro de 2023 | 5.522 |
| dezembro de 2022 | 5.546 |
| novembro de 2022 | 5.574 |
| outubro de 2022 | 5.649 |
| setembro de 2022 | 5.679 |
| agosto de 2022 | 5.719 |
| julho de 2022 | 5.759 |
| junho de 2022 | 5.824 |
| maio de 2022 | 5.946 |
| abril de 2022 | 6.069 |
| março de 2022 | 6.237 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.