CRAA11 Cotação: R$ 85,08 Queda de 3,43%
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Queda de 3,43%R$ por cota · 03/11/2026 15:43 · B3
- DY 12m
- 16,57%
- P/VP
- 0,84
Ativos do CRAA11
- Patrimônio líquido
- R$ 240 mi
- Cotistas
- 10.833
- Em ativos
- R$ 252 mi
- Em liquidez
- R$ 0,00
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 244 mi 97,2% |
|---|---|
| CPR | R$ 3,02 mi 1,2% |
| CRI | R$ 2,96 mi 1,2% |
| Outros | R$ 1,18 mi 0,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do CRAA11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,6%
- Passivo total
- R$ 11,7 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 39,9 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 199 mil | 0,1% |
| Instrumentos financeiros derivativos | R$ 10,9 mi | 4,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 511 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 11,7 mi | 4,9% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 240 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 240.083.797,45 |
| agosto de 2026 | R$ 239.259.457,21 |
| julho de 2026 | R$ 240.517.787,20 |
| junho de 2026 | R$ 239.536.935,22 |
| maio de 2026 | R$ 239.773.184,58 |
| abril de 2026 | R$ 239.882.913,04 |
| março de 2026 | R$ 240.860.750,14 |
| fevereiro de 2026 | R$ 240.889.736,08 |
| janeiro de 2026 | R$ 241.764.627,58 |
| dezembro de 2025 | R$ 241.141.942,70 |
| novembro de 2025 | R$ 241.137.769,91 |
| outubro de 2025 | R$ 241.707.964,80 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10.833 |
| agosto de 2026 | 10.889 |
| julho de 2026 | 11.190 |
| junho de 2026 | 11.213 |
| maio de 2026 | 11.321 |
| abril de 2026 | 11.267 |
| março de 2026 | 11.056 |
| fevereiro de 2026 | 11.031 |
| janeiro de 2026 | 10.866 |
| dezembro de 2025 | 10.443 |
| novembro de 2025 | 10.251 |
| outubro de 2025 | 10.026 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.