No relatório de fevereiro de 2026 do CPUR11, o fundo atingiu pela primeira vez R$ 1 bilhão tanto no patrimônio líquido, em R$ 1,087 bilhão, quanto no valor de mercado, em R$ 1,016 bilhão, com valor patrimonial por cota em R$ 11,52 e de mercado em R$ 10,77. A distribuição foi de R$ 0,11 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 12,96%, usando resultado do mês de R$ 7,4 milhões mais acumulado anterior, totalizando R$ 9,2 milhões distribuíveis.
A carteira de ativos imobiliários soma R$ 409 milhões em valor, com ABL própria de 30.413 m² e ocupação média de 96,88%, estável em ativos como Midway Mall (98,60%, 29,13% da carteira) e Internacional Guarulhos (99,10%, 11,75%). Vendas por m² LTM subiram para R$ 23.608, alta de 2,33% ante período anterior, e NOI por m² para R$ 2.014, avanço de 5,17%, com ganhos em todos os shoppings listados, como Midway Mall (+8,83% em vendas) e I Fashion Outlet (+9,32%).
Novidades na linha do tempo incluem aquisições em dezembro de 2025 de 3% adicional no Iguatemi Alphaville (totalizando cerca de 21%) e 11,6% no Midway Mall, ampliando exposição no Nordeste, após desinvestimentos em outubro de 2025 de Rio Design Leblon, Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Complexo Tatuapé, Iguatemi Praia de Belas e parcial de 5,50% no Iguatemi Bosque Fortaleza. Também houve aquisição de 4,81% no Internacional Guarulhos em outubro.
Na estrutura de capital, patrimônio de R$ 1,087 bilhão tem liquidez e recebíveis em R$ 527 milhões, FIIs estratégicos em R$ 514 milhões e imóveis em R$ 409 milhões, contra obrigações de R$ 143,8 milhões em securitização (com pré-pagamento de R$ 50 milhões em CRIs), R$ 19,6 milhões por aquisições e outros passivos de R$ 200 milhões. Alavancagem via dois CRIs (405 e 537) permanece estável em cerca de R$ 93 milhões mensais projetados até 2027.
O número de cotistas cresceu para 33.458, alta de 6,41% ante janeiro, com média diária de negócios de R$ 3,1 milhões. O gestor mantém guidance de R$ 0,11 por cota para os próximos 12 meses, destacando resiliência operacional e favorável cenário de queda em taxas de juros.