CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/02/2025

Entrega 17/03/2025 21:35

Informes Periódicos

Fevereiro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Ativo	898,26 mi	902,13 mi	898,38 mi
Patrimônio líquido	614,19 mi	564,53 mi	561,14 mi
Total dos passivos	284,07 mi	337,60 mi	337,24 mi
Liquidez total	253.255,07	585.074,62	737.184,69
Índice de solvência Passivos / Ativo	31,62%	37,42%	37,54%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	46,07%	58,79%	59,12%

Ativo 898,26 mi

Jan/2025: 902,13 mi Dez/2024: 898,38 mi

Patrimônio líquido 614,19 mi

Jan/2025: 564,53 mi Dez/2024: 561,14 mi

Total dos passivos 284,07 mi

Jan/2025: 337,60 mi Dez/2024: 337,24 mi

Liquidez total 253.255,07

Jan/2025: 585.074,62 Dez/2024: 737.184,69

Índice de solvência 31,62%

Passivos / Ativo

Jan/2025: 37,42% Dez/2024: 37,54%

Alavancagem 46,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2025: 58,79% Dez/2024: 59,12%

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Número de cotas emitidas	62.371.135	57.498.036	57.492.917
Número de cotistas	1.334	1.289	1.300
Valor patrimonial por cota	R$ 9,85	R$ 9,82	R$ 9,76

Número de cotas emitidas 62.371.135

Jan/2025: 57.498.036 Dez/2024: 57.492.917

Número de cotistas 1.334

Jan/2025: 1.289 Dez/2024: 1.300

Valor patrimonial por cota R$ 9,85

Jan/2025: R$ 9,82 Dez/2024: R$ 9,76

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Rendimentos a distribuir	0,00	4,59 mi	4,50 mi
└─ Por cota	-	R$ 0,0798	R$ 0,0783
Contas a receber - Aluguéis	3,99 mi	4,08 mi	4,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	-229.699,34	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jan/2025: 4,59 mi Dez/2024: 4,50 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,99 mi

Jan/2025: 4,08 mi Dez/2024: 4,19 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2025: -229.699,34 Dez/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

893,43 mi

Jan/2025: 897,03 mi Dez/2024: 893,04 mi

Tipo de ativo	Fev/2025	Jan/2025	Dez/2024
Imóveis acabados	678,00 mi 75,89%	678,00 mi 75,58%	678,00 mi 75,92%
Direitos sobre imóveis	678,00 mi 75,89%	678,00 mi 75,58%	678,00 mi 75,92%
Fundos imobiliários	207,98 mi 23,28%	211,58 mi 23,59%	207,59 mi 23,25%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 0,83%	7,46 mi 0,83%	7,46 mi 0,83%

Imóveis acabados

678,00 mi 75,89%

Jan/2025: 678,00 mi (75,58%) Dez/2024: 678,00 mi (75,92%)

Direitos sobre imóveis

678,00 mi 75,89%

Jan/2025: 678,00 mi (75,58%) Dez/2024: 678,00 mi (75,92%)

Fundos imobiliários

207,98 mi 23,28%

Jan/2025: 211,58 mi (23,59%) Dez/2024: 207,59 mi (23,25%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 0,83%

Jan/2025: 7,46 mi (0,83%) Dez/2024: 7,46 mi (0,83%)

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