CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2025

Entrega 15/05/2025 18:11

Informes Periódicos

Abril/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Ativo	895,68 mi	898,87 mi	898,26 mi
Patrimônio líquido	612,54 mi	615,27 mi	614,19 mi
Total dos passivos	283,14 mi	283,60 mi	284,07 mi
Liquidez total	939.695,91	3,62 mi	253.255,07
Índice de solvência Passivos / Ativo	31,61%	31,55%	31,62%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	46,03%	45,90%	46,07%

Ativo 895,68 mi

Mar/2025: 898,87 mi Fev/2025: 898,26 mi

Patrimônio líquido 612,54 mi

Mar/2025: 615,27 mi Fev/2025: 614,19 mi

Total dos passivos 283,14 mi

Mar/2025: 283,60 mi Fev/2025: 284,07 mi

Liquidez total 939.695,91

Mar/2025: 3,62 mi Fev/2025: 253.255,07

Índice de solvência 31,61%

Passivos / Ativo

Mar/2025: 31,55% Fev/2025: 31,62%

Alavancagem 46,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2025: 45,90% Fev/2025: 46,07%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Número de cotas emitidas	62.371.135	62.371.135	62.371.135
Número de cotistas	1.317	1.339	1.334
Valor patrimonial por cota	R$ 9,82	R$ 9,86	R$ 9,85

Número de cotas emitidas 62.371.135

Mar/2025: 62.371.135 Fev/2025: 62.371.135

Número de cotistas 1.317

Mar/2025: 1.339 Fev/2025: 1.334

Valor patrimonial por cota R$ 9,82

Mar/2025: R$ 9,86 Fev/2025: R$ 9,85

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Rendimentos a distribuir	0,00	-11.546,84	0,00
└─ Por cota	-	R$ -0,0002	-
Contas a receber - Aluguéis	4,01 mi	3,99 mi	3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mar/2025: -11.546,84 Fev/2025: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 4,01 mi

Mar/2025: 3,99 mi Fev/2025: 3,99 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mar/2025: 0,00 Fev/2025: 0,00

Investimentos

Total investido

889,91 mi

Mar/2025: 890,51 mi Fev/2025: 893,43 mi

Tipo de ativo	Abr/2025	Mar/2025	Fev/2025
Imóveis acabados	678,08 mi 76,20%	678,08 mi 76,14%	678,00 mi 75,89%
Direitos sobre imóveis	678,08 mi 76,20%	678,08 mi 76,14%	678,00 mi 75,89%
Fundos imobiliários	204,38 mi 22,97%	204,98 mi 23,02%	207,98 mi 23,28%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 0,84%	7,46 mi 0,84%	7,46 mi 0,83%

Imóveis acabados

678,08 mi 76,20%

Mar/2025: 678,08 mi (76,14%) Fev/2025: 678,00 mi (75,89%)

Direitos sobre imóveis

678,08 mi 76,20%

Mar/2025: 678,08 mi (76,14%) Fev/2025: 678,00 mi (75,89%)

Fundos imobiliários

204,38 mi 22,97%

Mar/2025: 204,98 mi (23,02%) Fev/2025: 207,98 mi (23,28%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 0,84%

Mar/2025: 7,46 mi (0,84%) Fev/2025: 7,46 mi (0,83%)

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