CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 18:11
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 895,68 mi | 898,87 mi | 898,26 mi |
| Patrimônio líquido | 612,54 mi | 615,27 mi | 614,19 mi |
| Total dos passivos | 283,14 mi | 283,60 mi | 284,07 mi |
| Liquidez total | 939.695,91 | 3,62 mi | 253.255,07 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,61% | 31,55% | 31,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,03% | 45,90% | 46,07% |
Ativo
895,68 mi
Mar/2025: 898,87 mi
Fev/2025: 898,26 mi
Patrimônio líquido
612,54 mi
Mar/2025: 615,27 mi
Fev/2025: 614,19 mi
Total dos passivos
283,14 mi
Mar/2025: 283,60 mi
Fev/2025: 284,07 mi
Liquidez total
939.695,91
Mar/2025: 3,62 mi
Fev/2025: 253.255,07
Índice de solvência
31,61%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 31,55%
Fev/2025: 31,62%
Alavancagem
46,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 45,90%
Fev/2025: 46,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.371.135 | 62.371.135 | 62.371.135 |
| Número de cotistas | 1.317 | 1.339 | 1.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,86 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
62.371.135
Mar/2025: 62.371.135
Fev/2025: 62.371.135
Número de cotistas
1.317
Mar/2025: 1.339
Fev/2025: 1.334
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Mar/2025: R$ 9,86
Fev/2025: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | -11.546,84 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ -0,0002 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,01 mi | 3,99 mi | 3,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: -11.546,84
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,01 mi
Mar/2025: 3,99 mi
Fev/2025: 3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
889,91 mi
Mar/2025: 890,51 mi
Fev/2025: 893,43 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
678,08 mi
76,20%
|
678,08 mi
76,14%
|
678,00 mi
75,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,08 mi
76,20%
|
678,08 mi
76,14%
|
678,00 mi
75,89%
|
| Fundos imobiliários |
204,38 mi
22,97%
|
204,98 mi
23,02%
|
207,98 mi
23,28%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
0,84%
|
7,46 mi
0,84%
|
7,46 mi
0,83%
|
Imóveis acabados
678,08 mi
76,20%
Mar/2025: 678,08 mi (76,14%)
Fev/2025: 678,00 mi (75,89%)
Direitos sobre imóveis
678,08 mi
76,20%
Mar/2025: 678,08 mi (76,14%)
Fev/2025: 678,00 mi (75,89%)
Fundos imobiliários
204,38 mi
22,97%
Mar/2025: 204,98 mi (23,02%)
Fev/2025: 207,98 mi (23,28%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
0,84%
Mar/2025: 7,46 mi (0,84%)
Fev/2025: 7,46 mi (0,83%)