CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2025

Entrega 16/06/2025 18:09

Informes Periódicos

Maio/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Ativo	981,67 mi	895,68 mi	898,87 mi
Patrimônio líquido	613,13 mi	612,54 mi	615,27 mi
Total dos passivos	368,55 mi	283,14 mi	283,60 mi
Liquidez total	185.286,99	939.695,91	3,62 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	37,54%	31,61%	31,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	59,91%	46,03%	45,90%

Ativo 981,67 mi

Abr/2025: 895,68 mi Mar/2025: 898,87 mi

Patrimônio líquido 613,13 mi

Abr/2025: 612,54 mi Mar/2025: 615,27 mi

Total dos passivos 368,55 mi

Abr/2025: 283,14 mi Mar/2025: 283,60 mi

Liquidez total 185.286,99

Abr/2025: 939.695,91 Mar/2025: 3,62 mi

Índice de solvência 37,54%

Passivos / Ativo

Abr/2025: 31,61% Mar/2025: 31,55%

Alavancagem 59,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2025: 46,03% Mar/2025: 45,90%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Número de cotas emitidas	62.371.135	62.371.135	62.371.135
Número de cotistas	1.323	1.317	1.339
Valor patrimonial por cota	R$ 9,83	R$ 9,82	R$ 9,86

Número de cotas emitidas 62.371.135

Abr/2025: 62.371.135 Mar/2025: 62.371.135

Número de cotistas 1.323

Abr/2025: 1.317 Mar/2025: 1.339

Valor patrimonial por cota R$ 9,83

Abr/2025: R$ 9,82 Mar/2025: R$ 9,86

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	-11.546,84
└─ Por cota	-	-	R$ -0,0002
Contas a receber - Aluguéis	4,37 mi	4,01 mi	3,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Abr/2025: 0,00 Mar/2025: -11.546,84

Contas a receber - Aluguéis 4,37 mi

Abr/2025: 4,01 mi Mar/2025: 3,99 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2025: 0,00 Mar/2025: 0,00

Investimentos

Total investido

976,39 mi

Abr/2025: 889,91 mi Mar/2025: 890,51 mi

Tipo de ativo	Mai/2025	Abr/2025	Mar/2025
Imóveis acabados	788,01 mi 80,71%	678,08 mi 76,20%	678,08 mi 76,14%
Direitos sobre imóveis	788,01 mi 80,71%	678,08 mi 76,20%	678,08 mi 76,14%
Fundos imobiliários	180,93 mi 18,53%	204,38 mi 22,97%	204,98 mi 23,02%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 0,76%	7,46 mi 0,84%	7,46 mi 0,84%

Imóveis acabados

788,01 mi 80,71%

Abr/2025: 678,08 mi (76,20%) Mar/2025: 678,08 mi (76,14%)

Direitos sobre imóveis

788,01 mi 80,71%

Abr/2025: 678,08 mi (76,20%) Mar/2025: 678,08 mi (76,14%)

Fundos imobiliários

180,93 mi 18,53%

Abr/2025: 204,38 mi (22,97%) Mar/2025: 204,98 mi (23,02%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 0,76%

Abr/2025: 7,46 mi (0,84%) Mar/2025: 7,46 mi (0,84%)

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