CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/06/2025

Entrega 15/07/2025 19:58

Informes Periódicos

Junho/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2025	Mai/2025	Abr/2025
Ativo	965,16 mi	981,67 mi	895,68 mi
Patrimônio líquido	598,34 mi	613,13 mi	612,54 mi
Total dos passivos	366,82 mi	368,55 mi	283,14 mi
Liquidez total	1,06 mi	185.286,99	939.695,91
Índice de solvência Passivos / Ativo	38,01%	37,54%	31,61%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	61,10%	59,91%	46,03%

Ativo 965,16 mi

Mai/2025: 981,67 mi Abr/2025: 895,68 mi

Patrimônio líquido 598,34 mi

Mai/2025: 613,13 mi Abr/2025: 612,54 mi

Total dos passivos 366,82 mi

Mai/2025: 368,55 mi Abr/2025: 283,14 mi

Liquidez total 1,06 mi

Mai/2025: 185.286,99 Abr/2025: 939.695,91

Índice de solvência 38,01%

Passivos / Ativo

Mai/2025: 37,54% Abr/2025: 31,61%

Alavancagem 61,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2025: 59,91% Abr/2025: 46,03%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2025	Mai/2025	Abr/2025
Número de cotas emitidas	62.371.135	62.371.135	62.371.135
Número de cotistas	1.314	1.323	1.317
Valor patrimonial por cota	R$ 9,59	R$ 9,83	R$ 9,82

Número de cotas emitidas 62.371.135

Mai/2025: 62.371.135 Abr/2025: 62.371.135

Número de cotistas 1.314

Mai/2025: 1.323 Abr/2025: 1.317

Valor patrimonial por cota R$ 9,59

Mai/2025: R$ 9,83 Abr/2025: R$ 9,82

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2025	Mai/2025	Abr/2025
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	4,76 mi	4,37 mi	4,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Mai/2025: 0,00 Abr/2025: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 4,76 mi

Mai/2025: 4,37 mi Abr/2025: 4,01 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Mai/2025: 0,00 Abr/2025: 0,00

Investimentos

Total investido

956,23 mi

Mai/2025: 976,39 mi Abr/2025: 889,91 mi

Tipo de ativo	Jun/2025	Mai/2025	Abr/2025
Imóveis acabados	797,22 mi 83,37%	788,01 mi 80,71%	678,08 mi 76,20%
Direitos sobre imóveis	797,22 mi 83,37%	788,01 mi 80,71%	678,08 mi 76,20%
Fundos imobiliários	159,01 mi 16,63%	180,93 mi 18,53%	204,38 mi 22,97%
Outros valores mobiliários	0,00 -	7,46 mi 0,76%	7,46 mi 0,84%

Imóveis acabados

797,22 mi 83,37%

Mai/2025: 788,01 mi (80,71%) Abr/2025: 678,08 mi (76,20%)

Direitos sobre imóveis

797,22 mi 83,37%

Mai/2025: 788,01 mi (80,71%) Abr/2025: 678,08 mi (76,20%)

Fundos imobiliários

159,01 mi 16,63%

Mai/2025: 180,93 mi (18,53%) Abr/2025: 204,38 mi (22,97%)

Outros valores mobiliários

0,00 -

Mai/2025: 7,46 mi (0,76%) Abr/2025: 7,46 mi (0,84%)

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