CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:07
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 898,38 mi | 751,36 mi | 753,91 mi |
| Patrimônio líquido | 561,14 mi | 411,54 mi | 411,11 mi |
| Total dos passivos | 337,24 mi | 339,82 mi | 342,80 mi |
| Liquidez total | 737.184,69 | 1,21 mi | 78.068,63 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,54% | 45,23% | 45,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,12% | 80,72% | 80,78% |
Ativo
898,38 mi
Nov/2024: 751,36 mi
Out/2024: 753,91 mi
Patrimônio líquido
561,14 mi
Nov/2024: 411,54 mi
Out/2024: 411,11 mi
Total dos passivos
337,24 mi
Nov/2024: 339,82 mi
Out/2024: 342,80 mi
Liquidez total
737.184,69
Nov/2024: 1,21 mi
Out/2024: 78.068,63
Índice de solvência
37,54%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 45,23%
Out/2024: 45,47%
Alavancagem
59,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 80,72%
Out/2024: 80,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.492.917 | 41.742.438 | 41.742.438 |
| Número de cotistas | 1.300 | 1.313 | 1.336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,86 | R$ 9,85 |
Número de cotas emitidas
57.492.917
Nov/2024: 41.742.438
Out/2024: 41.742.438
Número de cotistas
1.300
Nov/2024: 1.313
Out/2024: 1.336
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Nov/2024: R$ 9,86
Out/2024: R$ 9,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,50 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0783 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,19 mi | 4,11 mi | 2,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,0783
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,19 mi
Nov/2024: 4,11 mi
Out/2024: 2,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
893,04 mi
Nov/2024: 738,81 mi
Out/2024: 740,47 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
678,00 mi
75,92%
|
677,99 mi
91,77%
|
677,99 mi
91,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,00 mi
75,92%
|
677,99 mi
91,77%
|
677,99 mi
91,56%
|
| Fundos imobiliários |
207,59 mi
23,25%
|
53,37 mi
7,22%
|
55,03 mi
7,43%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
0,83%
|
7,46 mi
1,01%
|
7,46 mi
1,01%
|
Imóveis acabados
678,00 mi
75,92%
Nov/2024: 677,99 mi (91,77%)
Out/2024: 677,99 mi (91,56%)
Direitos sobre imóveis
678,00 mi
75,92%
Nov/2024: 677,99 mi (91,77%)
Out/2024: 677,99 mi (91,56%)
Fundos imobiliários
207,59 mi
23,25%
Nov/2024: 53,37 mi (7,22%)
Out/2024: 55,03 mi (7,43%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
0,83%
Nov/2024: 7,46 mi (1,01%)
Out/2024: 7,46 mi (1,01%)