CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2024

Entrega 15/01/2025 21:07

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2024	Nov/2024	Out/2024
Ativo	898,38 mi	751,36 mi	753,91 mi
Patrimônio líquido	561,14 mi	411,54 mi	411,11 mi
Total dos passivos	337,24 mi	339,82 mi	342,80 mi
Liquidez total	737.184,69	1,21 mi	78.068,63
Índice de solvência Passivos / Ativo	37,54%	45,23%	45,47%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	59,12%	80,72%	80,78%

Ativo 898,38 mi

Nov/2024: 751,36 mi Out/2024: 753,91 mi

Patrimônio líquido 561,14 mi

Nov/2024: 411,54 mi Out/2024: 411,11 mi

Total dos passivos 337,24 mi

Nov/2024: 339,82 mi Out/2024: 342,80 mi

Liquidez total 737.184,69

Nov/2024: 1,21 mi Out/2024: 78.068,63

Índice de solvência 37,54%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 45,23% Out/2024: 45,47%

Alavancagem 59,12%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: 80,72% Out/2024: 80,78%

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2024	Nov/2024	Out/2024
Número de cotas emitidas	57.492.917	41.742.438	41.742.438
Número de cotistas	1.300	1.313	1.336
Valor patrimonial por cota	R$ 9,76	R$ 9,86	R$ 9,85

Número de cotas emitidas 57.492.917

Nov/2024: 41.742.438 Out/2024: 41.742.438

Número de cotistas 1.300

Nov/2024: 1.313 Out/2024: 1.336

Valor patrimonial por cota R$ 9,76

Nov/2024: R$ 9,86 Out/2024: R$ 9,85

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2024	Nov/2024	Out/2024
Rendimentos a distribuir	4,50 mi	0,00	0,00
└─ Por cota	R$ 0,0783	-	-
Contas a receber - Aluguéis	4,19 mi	4,11 mi	2,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,50 mi

└─ Por cota R$ 0,0783

Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 4,19 mi

Nov/2024: 4,11 mi Out/2024: 2,59 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

893,04 mi

Nov/2024: 738,81 mi Out/2024: 740,47 mi

Tipo de ativo	Dez/2024	Nov/2024	Out/2024
Imóveis acabados	678,00 mi 75,92%	677,99 mi 91,77%	677,99 mi 91,56%
Direitos sobre imóveis	678,00 mi 75,92%	677,99 mi 91,77%	677,99 mi 91,56%
Fundos imobiliários	207,59 mi 23,25%	53,37 mi 7,22%	55,03 mi 7,43%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 0,83%	7,46 mi 1,01%	7,46 mi 1,01%

Imóveis acabados

678,00 mi 75,92%

Nov/2024: 677,99 mi (91,77%) Out/2024: 677,99 mi (91,56%)

Direitos sobre imóveis

678,00 mi 75,92%

Nov/2024: 677,99 mi (91,77%) Out/2024: 677,99 mi (91,56%)

Fundos imobiliários

207,59 mi 23,25%

Nov/2024: 53,37 mi (7,22%) Out/2024: 55,03 mi (7,43%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 0,83%

Nov/2024: 7,46 mi (1,01%) Out/2024: 7,46 mi (1,01%)

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