CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 902,13 mi | 898,38 mi | 751,36 mi |
| Patrimônio líquido | 564,53 mi | 561,14 mi | 411,54 mi |
| Total dos passivos | 337,60 mi | 337,24 mi | 339,82 mi |
| Liquidez total | 585.074,62 | 737.184,69 | 1,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,42% | 37,54% | 45,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 58,79% | 59,12% | 80,72% |
Ativo
902,13 mi
Dez/2024: 898,38 mi
Nov/2024: 751,36 mi
Patrimônio líquido
564,53 mi
Dez/2024: 561,14 mi
Nov/2024: 411,54 mi
Total dos passivos
337,60 mi
Dez/2024: 337,24 mi
Nov/2024: 339,82 mi
Liquidez total
585.074,62
Dez/2024: 737.184,69
Nov/2024: 1,21 mi
Índice de solvência
37,42%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 37,54%
Nov/2024: 45,23%
Alavancagem
58,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 59,12%
Nov/2024: 80,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 57.498.036 | 57.492.917 | 41.742.438 |
| Número de cotistas | 1.289 | 1.300 | 1.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,76 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
57.498.036
Dez/2024: 57.492.917
Nov/2024: 41.742.438
Número de cotistas
1.289
Dez/2024: 1.300
Nov/2024: 1.313
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Dez/2024: R$ 9,76
Nov/2024: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,59 mi | 4,50 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0798 | R$ 0,0783 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,08 mi | 4,19 mi | 4,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | -229.699,34 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,0798
Dez/2024: 4,50 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,08 mi
Dez/2024: 4,19 mi
Nov/2024: 4,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-229.699,34
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
897,03 mi
Dez/2024: 893,04 mi
Nov/2024: 738,81 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
678,00 mi
75,58%
|
678,00 mi
75,92%
|
677,99 mi
91,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,00 mi
75,58%
|
678,00 mi
75,92%
|
677,99 mi
91,77%
|
| Fundos imobiliários |
211,58 mi
23,59%
|
207,59 mi
23,25%
|
53,37 mi
7,22%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
0,83%
|
7,46 mi
0,83%
|
7,46 mi
1,01%
|
Imóveis acabados
678,00 mi
75,58%
Dez/2024: 678,00 mi (75,92%)
Nov/2024: 677,99 mi (91,77%)
Direitos sobre imóveis
678,00 mi
75,58%
Dez/2024: 678,00 mi (75,92%)
Nov/2024: 677,99 mi (91,77%)
Fundos imobiliários
211,58 mi
23,59%
Dez/2024: 207,59 mi (23,25%)
Nov/2024: 53,37 mi (7,22%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
0,83%
Dez/2024: 7,46 mi (0,83%)
Nov/2024: 7,46 mi (1,01%)