CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/01/2025

Entrega 17/02/2025 16:47

Informes Periódicos

Janeiro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Ativo	902,13 mi	898,38 mi	751,36 mi
Patrimônio líquido	564,53 mi	561,14 mi	411,54 mi
Total dos passivos	337,60 mi	337,24 mi	339,82 mi
Liquidez total	585.074,62	737.184,69	1,21 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	37,42%	37,54%	45,23%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	58,79%	59,12%	80,72%

Ativo 902,13 mi

Dez/2024: 898,38 mi Nov/2024: 751,36 mi

Patrimônio líquido 564,53 mi

Dez/2024: 561,14 mi Nov/2024: 411,54 mi

Total dos passivos 337,60 mi

Dez/2024: 337,24 mi Nov/2024: 339,82 mi

Liquidez total 585.074,62

Dez/2024: 737.184,69 Nov/2024: 1,21 mi

Índice de solvência 37,42%

Passivos / Ativo

Dez/2024: 37,54% Nov/2024: 45,23%

Alavancagem 58,79%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2024: 59,12% Nov/2024: 80,72%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Número de cotas emitidas	57.498.036	57.492.917	41.742.438
Número de cotistas	1.289	1.300	1.313
Valor patrimonial por cota	R$ 9,82	R$ 9,76	R$ 9,86

Número de cotas emitidas 57.498.036

Dez/2024: 57.492.917 Nov/2024: 41.742.438

Número de cotistas 1.289

Dez/2024: 1.300 Nov/2024: 1.313

Valor patrimonial por cota R$ 9,82

Dez/2024: R$ 9,76 Nov/2024: R$ 9,86

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Rendimentos a distribuir	4,59 mi	4,50 mi	0,00
└─ Por cota	R$ 0,0798	R$ 0,0783	-
Contas a receber - Aluguéis	4,08 mi	4,19 mi	4,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-229.699,34	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 4,59 mi

└─ Por cota R$ 0,0798

Dez/2024: 4,50 mi Nov/2024: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 4,08 mi

Dez/2024: 4,19 mi Nov/2024: 4,11 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -229.699,34

Dez/2024: 0,00 Nov/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

897,03 mi

Dez/2024: 893,04 mi Nov/2024: 738,81 mi

Tipo de ativo	Jan/2025	Dez/2024	Nov/2024
Imóveis acabados	678,00 mi 75,58%	678,00 mi 75,92%	677,99 mi 91,77%
Direitos sobre imóveis	678,00 mi 75,58%	678,00 mi 75,92%	677,99 mi 91,77%
Fundos imobiliários	211,58 mi 23,59%	207,59 mi 23,25%	53,37 mi 7,22%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 0,83%	7,46 mi 0,83%	7,46 mi 1,01%

Imóveis acabados

678,00 mi 75,58%

Dez/2024: 678,00 mi (75,92%) Nov/2024: 677,99 mi (91,77%)

Direitos sobre imóveis

678,00 mi 75,58%

Dez/2024: 678,00 mi (75,92%) Nov/2024: 677,99 mi (91,77%)

Fundos imobiliários

211,58 mi 23,59%

Dez/2024: 207,59 mi (23,25%) Nov/2024: 53,37 mi (7,22%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 0,83%

Dez/2024: 7,46 mi (0,83%) Nov/2024: 7,46 mi (1,01%)

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