CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:50
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 981,33 mi | 965,16 mi | 981,67 mi |
| Patrimônio líquido | 615,59 mi | 598,34 mi | 613,13 mi |
| Total dos passivos | 365,74 mi | 366,82 mi | 368,55 mi |
| Liquidez total | 1,16 mi | 1,06 mi | 185.286,99 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,27% | 38,01% | 37,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 59,21% | 61,10% | 59,91% |
Ativo
981,33 mi
Jun/2025: 965,16 mi
Mai/2025: 981,67 mi
Patrimônio líquido
615,59 mi
Jun/2025: 598,34 mi
Mai/2025: 613,13 mi
Total dos passivos
365,74 mi
Jun/2025: 366,82 mi
Mai/2025: 368,55 mi
Liquidez total
1,16 mi
Jun/2025: 1,06 mi
Mai/2025: 185.286,99
Índice de solvência
37,27%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 38,01%
Mai/2025: 37,54%
Alavancagem
59,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 61,10%
Mai/2025: 59,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.371.135 | 62.371.135 | 62.371.135 |
| Número de cotistas | 1.393 | 1.314 | 1.323 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 9,59 | R$ 9,83 |
Número de cotas emitidas
62.371.135
Jun/2025: 62.371.135
Mai/2025: 62.371.135
Número de cotistas
1.393
Jun/2025: 1.314
Mai/2025: 1.323
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Jun/2025: R$ 9,59
Mai/2025: R$ 9,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,75 mi | 4,76 mi | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,75 mi
Jun/2025: 4,76 mi
Mai/2025: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
972,15 mi
Jun/2025: 956,23 mi
Mai/2025: 976,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
797,22 mi
82,01%
|
797,22 mi
83,37%
|
788,01 mi
80,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
797,22 mi
82,01%
|
797,22 mi
83,37%
|
788,01 mi
80,71%
|
| Fundos imobiliários |
174,93 mi
17,99%
|
159,01 mi
16,63%
|
180,93 mi
18,53%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
7,46 mi
0,76%
|
Imóveis acabados
797,22 mi
82,01%
Jun/2025: 797,22 mi (83,37%)
Mai/2025: 788,01 mi (80,71%)
Direitos sobre imóveis
797,22 mi
82,01%
Jun/2025: 797,22 mi (83,37%)
Mai/2025: 788,01 mi (80,71%)
Fundos imobiliários
174,93 mi
17,99%
Jun/2025: 159,01 mi (16,63%)
Mai/2025: 180,93 mi (18,53%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 7,46 mi (0,76%)