CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:43
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 898,87 mi | 898,26 mi | 902,13 mi |
| Patrimônio líquido | 615,27 mi | 614,19 mi | 564,53 mi |
| Total dos passivos | 283,60 mi | 284,07 mi | 337,60 mi |
| Liquidez total | 3,62 mi | 253.255,07 | 585.074,62 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,55% | 31,62% | 37,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,90% | 46,07% | 58,79% |
Ativo
898,87 mi
Fev/2025: 898,26 mi
Jan/2025: 902,13 mi
Patrimônio líquido
615,27 mi
Fev/2025: 614,19 mi
Jan/2025: 564,53 mi
Total dos passivos
283,60 mi
Fev/2025: 284,07 mi
Jan/2025: 337,60 mi
Liquidez total
3,62 mi
Fev/2025: 253.255,07
Jan/2025: 585.074,62
Índice de solvência
31,55%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 31,62%
Jan/2025: 37,42%
Alavancagem
45,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 46,07%
Jan/2025: 58,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 62.371.135 | 62.371.135 | 57.498.036 |
| Número de cotistas | 1.339 | 1.334 | 1.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,85 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
62.371.135
Fev/2025: 62.371.135
Jan/2025: 57.498.036
Número de cotistas
1.339
Fev/2025: 1.334
Jan/2025: 1.289
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Fev/2025: R$ 9,85
Jan/2025: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | -11.546,84 | 0,00 | 4,59 mi |
| └─ Por cota | R$ -0,0002 | - | R$ 0,0798 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,99 mi | 3,99 mi | 4,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | -229.699,34 |
Rendimentos a distribuir
-11.546,84
└─ Por cota
R$ -0,0002
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 4,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,99 mi
Fev/2025: 3,99 mi
Jan/2025: 4,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: -229.699,34
Investimentos
Total investido
890,51 mi
Fev/2025: 893,43 mi
Jan/2025: 897,03 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
678,08 mi
76,14%
|
678,00 mi
75,89%
|
678,00 mi
75,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
678,08 mi
76,14%
|
678,00 mi
75,89%
|
678,00 mi
75,58%
|
| Fundos imobiliários |
204,98 mi
23,02%
|
207,98 mi
23,28%
|
211,58 mi
23,59%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
0,84%
|
7,46 mi
0,83%
|
7,46 mi
0,83%
|
Imóveis acabados
678,08 mi
76,14%
Fev/2025: 678,00 mi (75,89%)
Jan/2025: 678,00 mi (75,58%)
Direitos sobre imóveis
678,08 mi
76,14%
Fev/2025: 678,00 mi (75,89%)
Jan/2025: 678,00 mi (75,58%)
Fundos imobiliários
204,98 mi
23,02%
Fev/2025: 207,98 mi (23,28%)
Jan/2025: 211,58 mi (23,59%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
0,84%
Fev/2025: 7,46 mi (0,83%)
Jan/2025: 7,46 mi (0,83%)