CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/03/2025

Entrega 15/04/2025 16:43

Informes Periódicos

Março/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Ativo	898,87 mi	898,26 mi	902,13 mi
Patrimônio líquido	615,27 mi	614,19 mi	564,53 mi
Total dos passivos	283,60 mi	284,07 mi	337,60 mi
Liquidez total	3,62 mi	253.255,07	585.074,62
Índice de solvência Passivos / Ativo	31,55%	31,62%	37,42%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	45,90%	46,07%	58,79%

Ativo 898,87 mi

Fev/2025: 898,26 mi Jan/2025: 902,13 mi

Patrimônio líquido 615,27 mi

Fev/2025: 614,19 mi Jan/2025: 564,53 mi

Total dos passivos 283,60 mi

Fev/2025: 284,07 mi Jan/2025: 337,60 mi

Liquidez total 3,62 mi

Fev/2025: 253.255,07 Jan/2025: 585.074,62

Índice de solvência 31,55%

Passivos / Ativo

Fev/2025: 31,62% Jan/2025: 37,42%

Alavancagem 45,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2025: 46,07% Jan/2025: 58,79%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Número de cotas emitidas	62.371.135	62.371.135	57.498.036
Número de cotistas	1.339	1.334	1.289
Valor patrimonial por cota	R$ 9,86	R$ 9,85	R$ 9,82

Número de cotas emitidas 62.371.135

Fev/2025: 62.371.135 Jan/2025: 57.498.036

Número de cotistas 1.339

Fev/2025: 1.334 Jan/2025: 1.289

Valor patrimonial por cota R$ 9,86

Fev/2025: R$ 9,85 Jan/2025: R$ 9,82

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Rendimentos a distribuir	-11.546,84	0,00	4,59 mi
└─ Por cota	R$ -0,0002	-	R$ 0,0798
Contas a receber - Aluguéis	3,99 mi	3,99 mi	4,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	-229.699,34

Rendimentos a distribuir -11.546,84

└─ Por cota R$ -0,0002

Fev/2025: 0,00 Jan/2025: 4,59 mi

Contas a receber - Aluguéis 3,99 mi

Fev/2025: 3,99 mi Jan/2025: 4,08 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2025: 0,00 Jan/2025: -229.699,34

Investimentos

Total investido

890,51 mi

Fev/2025: 893,43 mi Jan/2025: 897,03 mi

Tipo de ativo	Mar/2025	Fev/2025	Jan/2025
Imóveis acabados	678,08 mi 76,14%	678,00 mi 75,89%	678,00 mi 75,58%
Direitos sobre imóveis	678,08 mi 76,14%	678,00 mi 75,89%	678,00 mi 75,58%
Fundos imobiliários	204,98 mi 23,02%	207,98 mi 23,28%	211,58 mi 23,59%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 0,84%	7,46 mi 0,83%	7,46 mi 0,83%

Imóveis acabados

678,08 mi 76,14%

Fev/2025: 678,00 mi (75,89%) Jan/2025: 678,00 mi (75,58%)

Direitos sobre imóveis

678,08 mi 76,14%

Fev/2025: 678,00 mi (75,89%) Jan/2025: 678,00 mi (75,58%)

Fundos imobiliários

204,98 mi 23,02%

Fev/2025: 207,98 mi (23,28%) Jan/2025: 211,58 mi (23,59%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 0,84%

Fev/2025: 7,46 mi (0,83%) Jan/2025: 7,46 mi (0,83%)

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