CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
20/09/2024 19:02
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 742,84 mi | 379,45 mi | 303,21 mi |
| Patrimônio líquido | 413,96 mi | 320,39 mi | 241,20 mi |
| Total dos passivos | 328,88 mi | 59,07 mi | 62,01 mi |
| Liquidez total | 4,71 mi | 872.151,78 | 3,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,27% | 15,57% | 20,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,70% | 17,40% | 23,44% |
Ativo
742,84 mi
Jul/2024: 379,45 mi
Jun/2024: 303,21 mi
Patrimônio líquido
413,96 mi
Jul/2024: 320,39 mi
Jun/2024: 241,20 mi
Total dos passivos
328,88 mi
Jul/2024: 59,07 mi
Jun/2024: 62,01 mi
Liquidez total
4,71 mi
Jul/2024: 872.151,78
Jun/2024: 3,73 mi
Índice de solvência
44,27%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 15,57%
Jun/2024: 20,45%
Alavancagem
78,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 17,40%
Jun/2024: 23,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.742.438 | 32.160.254 | 24.135.190 |
| Número de cotistas | 1.321 | 1.197 | 1.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,92 | R$ 9,96 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
41.742.438
Jul/2024: 32.160.254
Jun/2024: 24.135.190
Número de cotistas
1.321
Jul/2024: 1.197
Jun/2024: 1.051
Valor patrimonial por cota
R$ 9,92
Jul/2024: R$ 9,96
Jun/2024: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 2,41 mi | 4,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0473 | R$ 0,0750 | R$ 0,1899 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,87 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0473
Jul/2024: 2,41 mi
Jun/2024: 4,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,87 mi
Jul/2024: 1,95 mi
Jun/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
735,54 mi
Jul/2024: 376,25 mi
Jun/2024: 297,17 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
674,04 mi
91,64%
|
262,09 mi
69,66%
|
261,97 mi
88,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
674,04 mi
91,64%
|
262,09 mi
69,66%
|
261,97 mi
88,16%
|
| Fundos imobiliários |
54,04 mi
7,35%
|
114,17 mi
30,34%
|
35,20 mi
11,84%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
1,01%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
674,04 mi
91,64%
Jul/2024: 262,09 mi (69,66%)
Jun/2024: 261,97 mi (88,16%)
Direitos sobre imóveis
674,04 mi
91,64%
Jul/2024: 262,09 mi (69,66%)
Jun/2024: 261,97 mi (88,16%)
Fundos imobiliários
54,04 mi
7,35%
Jul/2024: 114,17 mi (30,34%)
Jun/2024: 35,20 mi (11,84%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
1,01%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)