CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/08/2024

Entrega 16/09/2024 23:26

Informes Periódicos

Agosto/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Ativo	742,84 mi	379,45 mi	303,21 mi
Patrimônio líquido	413,96 mi	320,39 mi	241,20 mi
Total dos passivos	328,88 mi	59,07 mi	62,01 mi
Liquidez total	4,71 mi	872.151,78	3,73 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	44,27%	15,57%	20,45%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	78,70%	17,40%	23,44%

Ativo 742,84 mi

Jul/2024: 379,45 mi Jun/2024: 303,21 mi

Patrimônio líquido 413,96 mi

Jul/2024: 320,39 mi Jun/2024: 241,20 mi

Total dos passivos 328,88 mi

Jul/2024: 59,07 mi Jun/2024: 62,01 mi

Liquidez total 4,71 mi

Jul/2024: 872.151,78 Jun/2024: 3,73 mi

Índice de solvência 44,27%

Passivos / Ativo

Jul/2024: 15,57% Jun/2024: 20,45%

Alavancagem 78,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2024: 17,40% Jun/2024: 23,44%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Número de cotas emitidas	41.742.438	32.160.254	24.135.190
Número de cotistas	1.321	1.197	1.051
Valor patrimonial por cota	R$ 9,92	R$ 9,96	R$ 9,99

Número de cotas emitidas 41.742.438

Jul/2024: 32.160.254 Jun/2024: 24.135.190

Número de cotistas 1.321

Jul/2024: 1.197 Jun/2024: 1.051

Valor patrimonial por cota R$ 9,92

Jul/2024: R$ 9,96 Jun/2024: R$ 9,99

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Rendimentos a distribuir	1,98 mi	2,41 mi	4,58 mi
└─ Por cota	R$ 0,0473	R$ 0,0750	R$ 0,1899
Contas a receber - Aluguéis	1,87 mi	1,95 mi	1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,98 mi

└─ Por cota R$ 0,0473

Jul/2024: 2,41 mi Jun/2024: 4,58 mi

Contas a receber - Aluguéis 1,87 mi

Jul/2024: 1,95 mi Jun/2024: 1,95 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2024: 0,00 Jun/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

735,54 mi

Jul/2024: 376,25 mi Jun/2024: 297,17 mi

Tipo de ativo	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024
Imóveis acabados	674,04 mi 91,64%	262,09 mi 69,66%	261,97 mi 88,16%
Direitos sobre imóveis	674,04 mi 91,64%	262,09 mi 69,66%	261,97 mi 88,16%
Fundos imobiliários	54,04 mi 7,35%	114,17 mi 30,34%	35,20 mi 11,84%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 1,01%	0,00 -	0,00 -

Imóveis acabados

674,04 mi 91,64%

Jul/2024: 262,09 mi (69,66%) Jun/2024: 261,97 mi (88,16%)

Direitos sobre imóveis

674,04 mi 91,64%

Jul/2024: 262,09 mi (69,66%) Jun/2024: 261,97 mi (88,16%)

Fundos imobiliários

54,04 mi 7,35%

Jul/2024: 114,17 mi (30,34%) Jun/2024: 35,20 mi (11,84%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 1,01%

Jul/2024: 0,00 (-) Jun/2024: 0,00 (-)

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