CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:55
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 744,59 mi | 742,84 mi | 379,45 mi |
| Patrimônio líquido | 415,22 mi | 413,96 mi | 320,39 mi |
| Total dos passivos | 329,38 mi | 328,88 mi | 59,07 mi |
| Liquidez total | 97.396,47 | 4,71 mi | 872.151,78 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,24% | 44,27% | 15,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,44% | 78,70% | 17,40% |
Ativo
744,59 mi
Ago/2024: 742,84 mi
Jul/2024: 379,45 mi
Patrimônio líquido
415,22 mi
Ago/2024: 413,96 mi
Jul/2024: 320,39 mi
Total dos passivos
329,38 mi
Ago/2024: 328,88 mi
Jul/2024: 59,07 mi
Liquidez total
97.396,47
Ago/2024: 4,71 mi
Jul/2024: 872.151,78
Índice de solvência
44,24%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 44,27%
Jul/2024: 15,57%
Alavancagem
78,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 78,70%
Jul/2024: 17,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.742.438 | 41.742.438 | 32.160.254 |
| Número de cotistas | 1.372 | 1.321 | 1.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 9,92 | R$ 9,96 |
Número de cotas emitidas
41.742.438
Ago/2024: 41.742.438
Jul/2024: 32.160.254
Número de cotistas
1.372
Ago/2024: 1.321
Jul/2024: 1.197
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Ago/2024: R$ 9,92
Jul/2024: R$ 9,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,98 mi | 2,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0473 | R$ 0,0473 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,59 mi | 1,87 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,0473
Ago/2024: 1,98 mi
Jul/2024: 2,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,59 mi
Ago/2024: 1,87 mi
Jul/2024: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
740,18 mi
Ago/2024: 735,54 mi
Jul/2024: 376,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
677,66 mi
91,55%
|
674,04 mi
91,64%
|
262,09 mi
69,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
677,66 mi
91,55%
|
674,04 mi
91,64%
|
262,09 mi
69,66%
|
| Fundos imobiliários |
55,07 mi
7,44%
|
54,04 mi
7,35%
|
114,17 mi
30,34%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
1,01%
|
7,46 mi
1,01%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
677,66 mi
91,55%
Ago/2024: 674,04 mi (91,64%)
Jul/2024: 262,09 mi (69,66%)
Direitos sobre imóveis
677,66 mi
91,55%
Ago/2024: 674,04 mi (91,64%)
Jul/2024: 262,09 mi (69,66%)
Fundos imobiliários
55,07 mi
7,44%
Ago/2024: 54,04 mi (7,35%)
Jul/2024: 114,17 mi (30,34%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
1,01%
Ago/2024: 7,46 mi (1,01%)
Jul/2024: 0,00 (-)