CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 20:09
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 753,91 mi | 744,59 mi | 742,84 mi |
| Patrimônio líquido | 411,11 mi | 415,22 mi | 413,96 mi |
| Total dos passivos | 342,80 mi | 329,38 mi | 328,88 mi |
| Liquidez total | 78.068,63 | 97.396,47 | 4,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,47% | 44,24% | 44,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 80,78% | 78,44% | 78,70% |
Ativo
753,91 mi
Set/2024: 744,59 mi
Ago/2024: 742,84 mi
Patrimônio líquido
411,11 mi
Set/2024: 415,22 mi
Ago/2024: 413,96 mi
Total dos passivos
342,80 mi
Set/2024: 329,38 mi
Ago/2024: 328,88 mi
Liquidez total
78.068,63
Set/2024: 97.396,47
Ago/2024: 4,71 mi
Índice de solvência
45,47%
Passivos / Ativo
Set/2024: 44,24%
Ago/2024: 44,27%
Alavancagem
80,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 78,44%
Ago/2024: 78,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.742.438 | 41.742.438 | 41.742.438 |
| Número de cotistas | 1.336 | 1.372 | 1.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,85 | R$ 9,95 | R$ 9,92 |
Número de cotas emitidas
41.742.438
Set/2024: 41.742.438
Ago/2024: 41.742.438
Número de cotistas
1.336
Set/2024: 1.372
Ago/2024: 1.321
Valor patrimonial por cota
R$ 9,85
Set/2024: R$ 9,95
Ago/2024: R$ 9,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,98 mi | 1,98 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0473 | R$ 0,0473 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,59 mi | 2,59 mi | 1,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 1,98 mi
Ago/2024: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,59 mi
Set/2024: 2,59 mi
Ago/2024: 1,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
740,47 mi
Set/2024: 740,18 mi
Ago/2024: 735,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
677,99 mi
91,56%
|
677,66 mi
91,55%
|
674,04 mi
91,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
677,99 mi
91,56%
|
677,66 mi
91,55%
|
674,04 mi
91,64%
|
| Fundos imobiliários |
55,03 mi
7,43%
|
55,07 mi
7,44%
|
54,04 mi
7,35%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
1,01%
|
7,46 mi
1,01%
|
7,46 mi
1,01%
|
Imóveis acabados
677,99 mi
91,56%
Set/2024: 677,66 mi (91,55%)
Ago/2024: 674,04 mi (91,64%)
Direitos sobre imóveis
677,99 mi
91,56%
Set/2024: 677,66 mi (91,55%)
Ago/2024: 674,04 mi (91,64%)
Fundos imobiliários
55,03 mi
7,43%
Set/2024: 55,07 mi (7,44%)
Ago/2024: 54,04 mi (7,35%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
1,01%
Set/2024: 7,46 mi (1,01%)
Ago/2024: 7,46 mi (1,01%)