CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:16
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 299,38 mi | 300,52 mi | 298,66 mi |
| Patrimônio líquido | 238,91 mi | 239,39 mi | 235,32 mi |
| Total dos passivos | 60,46 mi | 61,13 mi | 63,34 mi |
| Liquidez total | 42,46 mi | 43,49 mi | 3,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,20% | 20,34% | 21,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,16% | 24,10% | 24,62% |
Ativo
299,38 mi
Jan/2024: 300,52 mi
Dez/2023: 298,66 mi
Patrimônio líquido
238,91 mi
Jan/2024: 239,39 mi
Dez/2023: 235,32 mi
Total dos passivos
60,46 mi
Jan/2024: 61,13 mi
Dez/2023: 63,34 mi
Liquidez total
42,46 mi
Jan/2024: 43,49 mi
Dez/2023: 3,62 mi
Índice de solvência
20,20%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 20,34%
Dez/2023: 21,21%
Alavancagem
24,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 24,10%
Dez/2023: 24,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.413.519 | 2.413.519 | 2.413.519 |
| Número de cotistas | 1.019 | 1.038 | 1.017 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,99 | R$ 99,19 | R$ 97,50 |
Número de cotas emitidas
2.413.519
Jan/2024: 2.413.519
Dez/2023: 2.413.519
Número de cotistas
1.019
Jan/2024: 1.038
Dez/2023: 1.017
Valor patrimonial por cota
R$ 98,99
Jan/2024: R$ 99,19
Dez/2023: R$ 97,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,64 mi | 4,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,6794 | R$ 1,6759 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,93 mi | 2,06 mi | 2,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2024: 1,64 mi
Dez/2023: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,93 mi
Jan/2024: 2,06 mi
Dez/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
254,65 mi
Jan/2024: 254,65 mi
Dez/2023: 292,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,65 mi
100,00%
|
254,65 mi
100,00%
|
292,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,65 mi
100,00%
|
254,65 mi
100,00%
|
292,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,65 mi
100,00%
Jan/2024: 254,65 mi (100,00%)
Dez/2023: 292,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,65 mi
100,00%
Jan/2024: 254,65 mi (100,00%)
Dez/2023: 292,61 mi (100,00%)