CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 20:16

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 299,38 mi
Jan/2024: 300,52 mi Dez/2023: 298,66 mi
Patrimônio líquido 238,91 mi
Jan/2024: 239,39 mi Dez/2023: 235,32 mi
Total dos passivos 60,46 mi
Jan/2024: 61,13 mi Dez/2023: 63,34 mi
Liquidez total 42,46 mi
Jan/2024: 43,49 mi Dez/2023: 3,62 mi
Índice de solvência 20,20%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 20,34% Dez/2023: 21,21%
Alavancagem 24,16%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: 24,10% Dez/2023: 24,62%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.413.519
Jan/2024: 2.413.519 Dez/2023: 2.413.519
Número de cotistas 1.019
Jan/2024: 1.038 Dez/2023: 1.017
Valor patrimonial por cota R$ 98,99
Jan/2024: R$ 99,19 Dez/2023: R$ 97,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,81 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Jan/2024: 1,64 mi Dez/2023: 4,04 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,93 mi
Jan/2024: 2,06 mi Dez/2023: 2,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2024: 0,00 Dez/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
254,65 mi
Jan/2024: 254,65 mi Dez/2023: 292,61 mi
Imóveis acabados
254,65 mi 100,00%
Jan/2024: 254,65 mi (100,00%) Dez/2023: 292,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,65 mi 100,00%
Jan/2024: 254,65 mi (100,00%) Dez/2023: 292,61 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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