CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2024

Entrega 17/06/2024 20:45

Informes Periódicos

Maio/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024
Ativo	296,70 mi	297,23 mi	297,64 mi
Patrimônio líquido	237,91 mi	238,26 mi	238,54 mi
Total dos passivos	58,79 mi	58,97 mi	59,10 mi
Liquidez total	4,55 mi	10,98 mi	40,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	19,81%	19,84%	19,86%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	23,56%	23,60%	23,63%

Ativo 296,70 mi

Abr/2024: 297,23 mi Mar/2024: 297,64 mi

Patrimônio líquido 237,91 mi

Abr/2024: 238,26 mi Mar/2024: 238,54 mi

Total dos passivos 58,79 mi

Abr/2024: 58,97 mi Mar/2024: 59,10 mi

Liquidez total 4,55 mi

Abr/2024: 10,98 mi Mar/2024: 40,72 mi

Índice de solvência 19,81%

Passivos / Ativo

Abr/2024: 19,84% Mar/2024: 19,86%

Alavancagem 23,56%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2024: 23,60% Mar/2024: 23,63%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024
Número de cotas emitidas	2.413.519	2.413.519	2.413.519
Número de cotistas	936	971	994
Valor patrimonial por cota	R$ 98,57	R$ 98,72	R$ 98,84

Número de cotas emitidas 2.413.519

Abr/2024: 2.413.519 Mar/2024: 2.413.519

Número de cotistas 936

Abr/2024: 971 Mar/2024: 994

Valor patrimonial por cota R$ 98,57

Abr/2024: R$ 98,72 Mar/2024: R$ 98,84

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024
Rendimentos a distribuir	1,81 mi	1,81 mi	1,81 mi
└─ Por cota	R$ 0,7500	R$ 0,7500	R$ 0,7500
Contas a receber - Aluguéis	1,94 mi	1,83 mi	1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 1,81 mi

└─ Por cota R$ 0,7500

Abr/2024: 1,81 mi Mar/2024: 1,81 mi

Contas a receber - Aluguéis 1,94 mi

Abr/2024: 1,83 mi Mar/2024: 1,93 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2024: 0,00 Mar/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

289,69 mi

Abr/2024: 284,03 mi Mar/2024: 254,65 mi

Tipo de ativo	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024
Imóveis acabados	254,65 mi 87,90%	254,65 mi 89,66%	254,65 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	254,65 mi 87,90%	254,65 mi 89,66%	254,65 mi 100,00%
Fundos imobiliários	35,04 mi 12,10%	29,38 mi 10,34%	0,00 -

Imóveis acabados

254,65 mi 87,90%

Abr/2024: 254,65 mi (89,66%) Mar/2024: 254,65 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

254,65 mi 87,90%

Abr/2024: 254,65 mi (89,66%) Mar/2024: 254,65 mi (100,00%)

Fundos imobiliários

35,04 mi 12,10%

Abr/2024: 29,38 mi (10,34%) Mar/2024: 0,00 (-)

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