CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:45
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,70 mi | 297,23 mi | 297,64 mi |
| Patrimônio líquido | 237,91 mi | 238,26 mi | 238,54 mi |
| Total dos passivos | 58,79 mi | 58,97 mi | 59,10 mi |
| Liquidez total | 4,55 mi | 10,98 mi | 40,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,81% | 19,84% | 19,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,56% | 23,60% | 23,63% |
Ativo
296,70 mi
Abr/2024: 297,23 mi
Mar/2024: 297,64 mi
Patrimônio líquido
237,91 mi
Abr/2024: 238,26 mi
Mar/2024: 238,54 mi
Total dos passivos
58,79 mi
Abr/2024: 58,97 mi
Mar/2024: 59,10 mi
Liquidez total
4,55 mi
Abr/2024: 10,98 mi
Mar/2024: 40,72 mi
Índice de solvência
19,81%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 19,84%
Mar/2024: 19,86%
Alavancagem
23,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 23,60%
Mar/2024: 23,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.413.519 | 2.413.519 | 2.413.519 |
| Número de cotistas | 936 | 971 | 994 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,57 | R$ 98,72 | R$ 98,84 |
Número de cotas emitidas
2.413.519
Abr/2024: 2.413.519
Mar/2024: 2.413.519
Número de cotistas
936
Abr/2024: 971
Mar/2024: 994
Valor patrimonial por cota
R$ 98,57
Abr/2024: R$ 98,72
Mar/2024: R$ 98,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,94 mi | 1,83 mi | 1,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Abr/2024: 1,81 mi
Mar/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,94 mi
Abr/2024: 1,83 mi
Mar/2024: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
289,69 mi
Abr/2024: 284,03 mi
Mar/2024: 254,65 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,65 mi
87,90%
|
254,65 mi
89,66%
|
254,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,65 mi
87,90%
|
254,65 mi
89,66%
|
254,65 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
35,04 mi
12,10%
|
29,38 mi
10,34%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
254,65 mi
87,90%
Abr/2024: 254,65 mi (89,66%)
Mar/2024: 254,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,65 mi
87,90%
Abr/2024: 254,65 mi (89,66%)
Mar/2024: 254,65 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
35,04 mi
12,10%
Abr/2024: 29,38 mi (10,34%)
Mar/2024: 0,00 (-)