CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:24
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 303,21 mi | 296,70 mi | 297,23 mi |
| Patrimônio líquido | 241,20 mi | 237,91 mi | 238,26 mi |
| Total dos passivos | 62,01 mi | 58,79 mi | 58,97 mi |
| Liquidez total | 3,73 mi | 4,55 mi | 10,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,45% | 19,81% | 19,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,44% | 23,56% | 23,60% |
Ativo
303,21 mi
Mai/2024: 296,70 mi
Abr/2024: 297,23 mi
Patrimônio líquido
241,20 mi
Mai/2024: 237,91 mi
Abr/2024: 238,26 mi
Total dos passivos
62,01 mi
Mai/2024: 58,79 mi
Abr/2024: 58,97 mi
Liquidez total
3,73 mi
Mai/2024: 4,55 mi
Abr/2024: 10,98 mi
Índice de solvência
20,45%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 19,81%
Abr/2024: 19,84%
Alavancagem
23,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 23,56%
Abr/2024: 23,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.135.190 | 2.413.519 | 2.413.519 |
| Número de cotistas | 1.051 | 936 | 971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 98,57 | R$ 98,72 |
Número de cotas emitidas
24.135.190
Mai/2024: 2.413.519
Abr/2024: 2.413.519
Número de cotistas
1.051
Mai/2024: 936
Abr/2024: 971
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Mai/2024: R$ 98,57
Abr/2024: R$ 98,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,58 mi | 1,81 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1899 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 1,94 mi | 1,83 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,1899
Mai/2024: 1,81 mi
Abr/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Mai/2024: 1,94 mi
Abr/2024: 1,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
297,17 mi
Mai/2024: 289,69 mi
Abr/2024: 284,03 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
261,97 mi
88,16%
|
254,65 mi
87,90%
|
254,65 mi
89,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,97 mi
88,16%
|
254,65 mi
87,90%
|
254,65 mi
89,66%
|
| Fundos imobiliários |
35,20 mi
11,84%
|
35,04 mi
12,10%
|
29,38 mi
10,34%
|
Imóveis acabados
261,97 mi
88,16%
Mai/2024: 254,65 mi (87,90%)
Abr/2024: 254,65 mi (89,66%)
Direitos sobre imóveis
261,97 mi
88,16%
Mai/2024: 254,65 mi (87,90%)
Abr/2024: 254,65 mi (89,66%)
Fundos imobiliários
35,20 mi
11,84%
Mai/2024: 35,04 mi (12,10%)
Abr/2024: 29,38 mi (10,34%)