CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:47

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 298,66 mi
Nov/2023: 309,08 mi Out/2023: 309,17 mi
Patrimônio líquido 235,32 mi
Nov/2023: 213,56 mi Out/2023: 213,44 mi
Total dos passivos 63,34 mi
Nov/2023: 95,52 mi Out/2023: 95,73 mi
Liquidez total 3,62 mi
Nov/2023: 15,75 mi Out/2023: 15,87 mi
Índice de solvência 21,21%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 30,90% Out/2023: 30,96%
Alavancagem 24,62%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 43,33% Out/2023: 43,46%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.413.519
Nov/2023: 2.153.893 Out/2023: 2.153.893
Número de cotistas 1.017
Nov/2023: 1.018 Out/2023: 1.021
Valor patrimonial por cota R$ 97,50
Nov/2023: R$ 99,15 Out/2023: R$ 99,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,04 mi
└─ Por cota R$ 1,6759
Nov/2023: 1,62 mi Out/2023: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,17 mi
Nov/2023: 2,16 mi Out/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
292,61 mi
Nov/2023: 290,92 mi Out/2023: 290,92 mi
Imóveis acabados
292,61 mi 100,00%
Nov/2023: 290,92 mi (100,00%) Out/2023: 290,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
292,61 mi 100,00%
Nov/2023: 290,92 mi (100,00%) Out/2023: 290,92 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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