CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:47
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 298,66 mi | 309,08 mi | 309,17 mi |
| Patrimônio líquido | 235,32 mi | 213,56 mi | 213,44 mi |
| Total dos passivos | 63,34 mi | 95,52 mi | 95,73 mi |
| Liquidez total | 3,62 mi | 15,75 mi | 15,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,21% | 30,90% | 30,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,62% | 43,33% | 43,46% |
Ativo
298,66 mi
Nov/2023: 309,08 mi
Out/2023: 309,17 mi
Patrimônio líquido
235,32 mi
Nov/2023: 213,56 mi
Out/2023: 213,44 mi
Total dos passivos
63,34 mi
Nov/2023: 95,52 mi
Out/2023: 95,73 mi
Liquidez total
3,62 mi
Nov/2023: 15,75 mi
Out/2023: 15,87 mi
Índice de solvência
21,21%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 30,90%
Out/2023: 30,96%
Alavancagem
24,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 43,33%
Out/2023: 43,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.413.519 | 2.153.893 | 2.153.893 |
| Número de cotistas | 1.017 | 1.018 | 1.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,50 | R$ 99,15 | R$ 99,09 |
Número de cotas emitidas
2.413.519
Nov/2023: 2.153.893
Out/2023: 2.153.893
Número de cotistas
1.017
Nov/2023: 1.018
Out/2023: 1.021
Valor patrimonial por cota
R$ 97,50
Nov/2023: R$ 99,15
Out/2023: R$ 99,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,04 mi | 1,62 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6759 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,17 mi | 2,16 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,6759
Nov/2023: 1,62 mi
Out/2023: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,17 mi
Nov/2023: 2,16 mi
Out/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
292,61 mi
Nov/2023: 290,92 mi
Out/2023: 290,92 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
292,61 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
292,61 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
292,61 mi
100,00%
Nov/2023: 290,92 mi (100,00%)
Out/2023: 290,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
292,61 mi
100,00%
Nov/2023: 290,92 mi (100,00%)
Out/2023: 290,92 mi (100,00%)