CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 19/02/2024 11:41

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 300,52 mi
Dez/2023: 298,66 mi Nov/2023: 309,08 mi
Patrimônio líquido 239,39 mi
Dez/2023: 235,32 mi Nov/2023: 213,56 mi
Total dos passivos 61,13 mi
Dez/2023: 63,34 mi Nov/2023: 95,52 mi
Liquidez total 43,49 mi
Dez/2023: 3,62 mi Nov/2023: 15,75 mi
Índice de solvência 20,34%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 21,21% Nov/2023: 30,90%
Alavancagem 24,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 24,62% Nov/2023: 43,33%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.413.519
Dez/2023: 2.413.519 Nov/2023: 2.153.893
Número de cotistas 1.038
Dez/2023: 1.017 Nov/2023: 1.018
Valor patrimonial por cota R$ 99,19
Dez/2023: R$ 97,50 Nov/2023: R$ 99,15

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,64 mi
└─ Por cota R$ 0,6794
Dez/2023: 4,04 mi Nov/2023: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,06 mi
Dez/2023: 2,17 mi Nov/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
254,65 mi
Dez/2023: 292,61 mi Nov/2023: 290,92 mi
Imóveis acabados
254,65 mi 100,00%
Dez/2023: 292,61 mi (100,00%) Nov/2023: 290,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,65 mi 100,00%
Dez/2023: 292,61 mi (100,00%) Nov/2023: 290,92 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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