CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
19/02/2024 11:41
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 300,52 mi | 298,66 mi | 309,08 mi |
| Patrimônio líquido | 239,39 mi | 235,32 mi | 213,56 mi |
| Total dos passivos | 61,13 mi | 63,34 mi | 95,52 mi |
| Liquidez total | 43,49 mi | 3,62 mi | 15,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,34% | 21,21% | 30,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,10% | 24,62% | 43,33% |
Ativo
300,52 mi
Dez/2023: 298,66 mi
Nov/2023: 309,08 mi
Patrimônio líquido
239,39 mi
Dez/2023: 235,32 mi
Nov/2023: 213,56 mi
Total dos passivos
61,13 mi
Dez/2023: 63,34 mi
Nov/2023: 95,52 mi
Liquidez total
43,49 mi
Dez/2023: 3,62 mi
Nov/2023: 15,75 mi
Índice de solvência
20,34%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 21,21%
Nov/2023: 30,90%
Alavancagem
24,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 24,62%
Nov/2023: 43,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.413.519 | 2.413.519 | 2.153.893 |
| Número de cotistas | 1.038 | 1.017 | 1.018 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 97,50 | R$ 99,15 |
Número de cotas emitidas
2.413.519
Dez/2023: 2.413.519
Nov/2023: 2.153.893
Número de cotistas
1.038
Dez/2023: 1.017
Nov/2023: 1.018
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Dez/2023: R$ 97,50
Nov/2023: R$ 99,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 4,04 mi | 1,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6794 | R$ 1,6759 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,06 mi | 2,17 mi | 2,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,6794
Dez/2023: 4,04 mi
Nov/2023: 1,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,06 mi
Dez/2023: 2,17 mi
Nov/2023: 2,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
254,65 mi
Dez/2023: 292,61 mi
Nov/2023: 290,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,65 mi
100,00%
|
292,61 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,65 mi
100,00%
|
292,61 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,65 mi
100,00%
Dez/2023: 292,61 mi (100,00%)
Nov/2023: 290,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,65 mi
100,00%
Dez/2023: 292,61 mi (100,00%)
Nov/2023: 290,92 mi (100,00%)