CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2024

Entrega 16/12/2024 23:10

Informes Periódicos

Novembro/2024

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Ativo	751,36 mi	753,91 mi	744,59 mi
Patrimônio líquido	411,54 mi	411,11 mi	415,22 mi
Total dos passivos	339,82 mi	342,80 mi	329,38 mi
Liquidez total	1,21 mi	78.068,63	97.396,47
Índice de solvência Passivos / Ativo	45,23%	45,47%	44,24%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	80,72%	80,78%	78,44%

Ativo 751,36 mi

Out/2024: 753,91 mi Set/2024: 744,59 mi

Patrimônio líquido 411,54 mi

Out/2024: 411,11 mi Set/2024: 415,22 mi

Total dos passivos 339,82 mi

Out/2024: 342,80 mi Set/2024: 329,38 mi

Liquidez total 1,21 mi

Out/2024: 78.068,63 Set/2024: 97.396,47

Índice de solvência 45,23%

Passivos / Ativo

Out/2024: 45,47% Set/2024: 44,24%

Alavancagem 80,72%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2024: 80,78% Set/2024: 78,44%

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Número de cotas emitidas	41.742.438	41.742.438	41.742.438
Número de cotistas	1.313	1.336	1.372
Valor patrimonial por cota	R$ 9,86	R$ 9,85	R$ 9,95

Número de cotas emitidas 41.742.438

Out/2024: 41.742.438 Set/2024: 41.742.438

Número de cotistas 1.313

Out/2024: 1.336 Set/2024: 1.372

Valor patrimonial por cota R$ 9,86

Out/2024: R$ 9,85 Set/2024: R$ 9,95

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	1,98 mi
└─ Por cota	-	-	R$ 0,0473
Contas a receber - Aluguéis	4,11 mi	2,59 mi	2,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Out/2024: 0,00 Set/2024: 1,98 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,11 mi

Out/2024: 2,59 mi Set/2024: 2,59 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2024: 0,00 Set/2024: 0,00

Investimentos

Total investido

738,81 mi

Out/2024: 740,47 mi Set/2024: 740,18 mi

Tipo de ativo	Nov/2024	Out/2024	Set/2024
Imóveis acabados	677,99 mi 91,77%	677,99 mi 91,56%	677,66 mi 91,55%
Direitos sobre imóveis	677,99 mi 91,77%	677,99 mi 91,56%	677,66 mi 91,55%
Fundos imobiliários	53,37 mi 7,22%	55,03 mi 7,43%	55,07 mi 7,44%
Outros valores mobiliários	7,46 mi 1,01%	7,46 mi 1,01%	7,46 mi 1,01%

Imóveis acabados

677,99 mi 91,77%

Out/2024: 677,99 mi (91,56%) Set/2024: 677,66 mi (91,55%)

Direitos sobre imóveis

677,99 mi 91,77%

Out/2024: 677,99 mi (91,56%) Set/2024: 677,66 mi (91,55%)

Fundos imobiliários

53,37 mi 7,22%

Out/2024: 55,03 mi (7,43%) Set/2024: 55,07 mi (7,44%)

Outros valores mobiliários

7,46 mi 1,01%

Out/2024: 7,46 mi (1,01%) Set/2024: 7,46 mi (1,01%)

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