CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 23:10
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 751,36 mi | 753,91 mi | 744,59 mi |
| Patrimônio líquido | 411,54 mi | 411,11 mi | 415,22 mi |
| Total dos passivos | 339,82 mi | 342,80 mi | 329,38 mi |
| Liquidez total | 1,21 mi | 78.068,63 | 97.396,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,23% | 45,47% | 44,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 80,72% | 80,78% | 78,44% |
Ativo
751,36 mi
Out/2024: 753,91 mi
Set/2024: 744,59 mi
Patrimônio líquido
411,54 mi
Out/2024: 411,11 mi
Set/2024: 415,22 mi
Total dos passivos
339,82 mi
Out/2024: 342,80 mi
Set/2024: 329,38 mi
Liquidez total
1,21 mi
Out/2024: 78.068,63
Set/2024: 97.396,47
Índice de solvência
45,23%
Passivos / Ativo
Out/2024: 45,47%
Set/2024: 44,24%
Alavancagem
80,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 80,78%
Set/2024: 78,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.742.438 | 41.742.438 | 41.742.438 |
| Número de cotistas | 1.313 | 1.336 | 1.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,85 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
41.742.438
Out/2024: 41.742.438
Set/2024: 41.742.438
Número de cotistas
1.313
Out/2024: 1.336
Set/2024: 1.372
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Out/2024: R$ 9,85
Set/2024: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 1,98 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0473 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,11 mi | 2,59 mi | 2,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 1,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,11 mi
Out/2024: 2,59 mi
Set/2024: 2,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
738,81 mi
Out/2024: 740,47 mi
Set/2024: 740,18 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
677,99 mi
91,77%
|
677,99 mi
91,56%
|
677,66 mi
91,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
677,99 mi
91,77%
|
677,99 mi
91,56%
|
677,66 mi
91,55%
|
| Fundos imobiliários |
53,37 mi
7,22%
|
55,03 mi
7,43%
|
55,07 mi
7,44%
|
| Outros valores mobiliários |
7,46 mi
1,01%
|
7,46 mi
1,01%
|
7,46 mi
1,01%
|
Imóveis acabados
677,99 mi
91,77%
Out/2024: 677,99 mi (91,56%)
Set/2024: 677,66 mi (91,55%)
Direitos sobre imóveis
677,99 mi
91,77%
Out/2024: 677,99 mi (91,56%)
Set/2024: 677,66 mi (91,55%)
Fundos imobiliários
53,37 mi
7,22%
Out/2024: 55,03 mi (7,43%)
Set/2024: 55,07 mi (7,44%)
Outros valores mobiliários
7,46 mi
1,01%
Out/2024: 7,46 mi (1,01%)
Set/2024: 7,46 mi (1,01%)