CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
20/08/2024 21:25
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,45 mi | 303,21 mi | 296,70 mi |
| Patrimônio líquido | 320,39 mi | 241,20 mi | 237,91 mi |
| Total dos passivos | 59,07 mi | 62,01 mi | 58,79 mi |
| Liquidez total | 872.151,78 | 3,73 mi | 4,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,57% | 20,45% | 19,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,40% | 23,44% | 23,56% |
Ativo
379,45 mi
Jun/2024: 303,21 mi
Mai/2024: 296,70 mi
Patrimônio líquido
320,39 mi
Jun/2024: 241,20 mi
Mai/2024: 237,91 mi
Total dos passivos
59,07 mi
Jun/2024: 62,01 mi
Mai/2024: 58,79 mi
Liquidez total
872.151,78
Jun/2024: 3,73 mi
Mai/2024: 4,55 mi
Índice de solvência
15,57%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 20,45%
Mai/2024: 19,81%
Alavancagem
17,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 23,44%
Mai/2024: 23,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 32.160.254 | 24.135.190 | 2.413.519 |
| Número de cotistas | 1.197 | 1.051 | 936 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,96 | R$ 9,99 | R$ 98,57 |
Número de cotas emitidas
32.160.254
Jun/2024: 24.135.190
Mai/2024: 2.413.519
Número de cotistas
1.197
Jun/2024: 1.051
Mai/2024: 936
Valor patrimonial por cota
R$ 9,96
Jun/2024: R$ 9,99
Mai/2024: R$ 98,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,41 mi | 4,58 mi | 1,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,1899 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jun/2024: 4,58 mi
Mai/2024: 1,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,95 mi
Jun/2024: 1,95 mi
Mai/2024: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
376,25 mi
Jun/2024: 297,17 mi
Mai/2024: 289,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
262,09 mi
69,66%
|
261,97 mi
88,16%
|
254,65 mi
87,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
262,09 mi
69,66%
|
261,97 mi
88,16%
|
254,65 mi
87,90%
|
| Fundos imobiliários |
114,17 mi
30,34%
|
35,20 mi
11,84%
|
35,04 mi
12,10%
|
Imóveis acabados
262,09 mi
69,66%
Jun/2024: 261,97 mi (88,16%)
Mai/2024: 254,65 mi (87,90%)
Direitos sobre imóveis
262,09 mi
69,66%
Jun/2024: 261,97 mi (88,16%)
Mai/2024: 254,65 mi (87,90%)
Fundos imobiliários
114,17 mi
30,34%
Jun/2024: 35,20 mi (11,84%)
Mai/2024: 35,04 mi (12,10%)