CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:49
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 297,64 mi | 299,38 mi | 300,52 mi |
| Patrimônio líquido | 238,54 mi | 238,91 mi | 239,39 mi |
| Total dos passivos | 59,10 mi | 60,46 mi | 61,13 mi |
| Liquidez total | 40,72 mi | 42,46 mi | 43,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,86% | 20,20% | 20,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,63% | 24,16% | 24,10% |
Ativo
297,64 mi
Fev/2024: 299,38 mi
Jan/2024: 300,52 mi
Patrimônio líquido
238,54 mi
Fev/2024: 238,91 mi
Jan/2024: 239,39 mi
Total dos passivos
59,10 mi
Fev/2024: 60,46 mi
Jan/2024: 61,13 mi
Liquidez total
40,72 mi
Fev/2024: 42,46 mi
Jan/2024: 43,49 mi
Índice de solvência
19,86%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 20,20%
Jan/2024: 20,34%
Alavancagem
23,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 24,16%
Jan/2024: 24,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.413.519 | 2.413.519 | 2.413.519 |
| Número de cotistas | 994 | 1.019 | 1.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,84 | R$ 98,99 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
2.413.519
Fev/2024: 2.413.519
Jan/2024: 2.413.519
Número de cotistas
994
Fev/2024: 1.019
Jan/2024: 1.038
Valor patrimonial por cota
R$ 98,84
Fev/2024: R$ 98,99
Jan/2024: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,81 mi | 1,81 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,6794 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,93 mi | 1,93 mi | 2,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2024: 1,81 mi
Jan/2024: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,93 mi
Fev/2024: 1,93 mi
Jan/2024: 2,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
254,65 mi
Fev/2024: 254,65 mi
Jan/2024: 254,65 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
254,65 mi
100,00%
|
254,65 mi
100,00%
|
254,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
254,65 mi
100,00%
|
254,65 mi
100,00%
|
254,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
254,65 mi
100,00%
Fev/2024: 254,65 mi (100,00%)
Jan/2024: 254,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
254,65 mi
100,00%
Fev/2024: 254,65 mi (100,00%)
Jan/2024: 254,65 mi (100,00%)