CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:54

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 308,61 mi
Jul/2023: 308,76 mi Jun/2023: 310,75 mi
Patrimônio líquido 211,08 mi
Jul/2023: 211,08 mi Jun/2023: 212,32 mi
Total dos passivos 97,53 mi
Jul/2023: 97,68 mi Jun/2023: 98,43 mi
Liquidez total 15,07 mi
Jul/2023: 15,37 mi Jun/2023: 15,49 mi
Índice de solvência 31,60%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 31,64% Jun/2023: 31,68%
Alavancagem 43,98%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 44,03% Jun/2023: 37,92%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.153.893
Jul/2023: 2.153.893 Jun/2023: 2.153.893
Número de cotistas 1.053
Jul/2023: 1.047 Jun/2023: 1.039
Valor patrimonial por cota R$ 98,00
Jul/2023: R$ 98,00 Jun/2023: R$ 98,58

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,86 mi
└─ Por cota R$ 1,7913
Jul/2023: 3,94 mi Jun/2023: 3,71 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,13 mi
Jul/2023: 2,11 mi Jun/2023: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
290,25 mi
Jul/2023: 290,25 mi Jun/2023: 290,25 mi
Imóveis acabados
290,25 mi 100,00%
Jul/2023: 290,25 mi (100,00%) Jun/2023: 251,85 mi (86,77%)
Direitos sobre imóveis
290,25 mi 100,00%
Jul/2023: 290,25 mi (100,00%) Jun/2023: 290,25 mi (100,00%)
Imóveis em construção
0,00 -
Jul/2023: 0,00 (-) Jun/2023: 38,40 mi (13,23%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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