CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:54
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,61 mi | 308,76 mi | 310,75 mi |
| Patrimônio líquido | 211,08 mi | 211,08 mi | 212,32 mi |
| Total dos passivos | 97,53 mi | 97,68 mi | 98,43 mi |
| Liquidez total | 15,07 mi | 15,37 mi | 15,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,60% | 31,64% | 31,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,98% | 44,03% | 37,92% |
Ativo
308,61 mi
Jul/2023: 308,76 mi
Jun/2023: 310,75 mi
Patrimônio líquido
211,08 mi
Jul/2023: 211,08 mi
Jun/2023: 212,32 mi
Total dos passivos
97,53 mi
Jul/2023: 97,68 mi
Jun/2023: 98,43 mi
Liquidez total
15,07 mi
Jul/2023: 15,37 mi
Jun/2023: 15,49 mi
Índice de solvência
31,60%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 31,64%
Jun/2023: 31,68%
Alavancagem
43,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 44,03%
Jun/2023: 37,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.153.893 | 2.153.893 | 2.153.893 |
| Número de cotistas | 1.053 | 1.047 | 1.039 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,58 |
Número de cotas emitidas
2.153.893
Jul/2023: 2.153.893
Jun/2023: 2.153.893
Número de cotistas
1.053
Jul/2023: 1.047
Jun/2023: 1.039
Valor patrimonial por cota
R$ 98,00
Jul/2023: R$ 98,00
Jun/2023: R$ 98,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,86 mi | 3,94 mi | 3,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7913 | R$ 1,8281 | R$ 1,7240 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,11 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
3,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,7913
Jul/2023: 3,94 mi
Jun/2023: 3,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Jul/2023: 2,11 mi
Jun/2023: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
290,25 mi
Jul/2023: 290,25 mi
Jun/2023: 290,25 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,25 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
251,85 mi
86,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,25 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
38,40 mi
13,23%
|
Imóveis acabados
290,25 mi
100,00%
Jul/2023: 290,25 mi (100,00%)
Jun/2023: 251,85 mi (86,77%)
Direitos sobre imóveis
290,25 mi
100,00%
Jul/2023: 290,25 mi (100,00%)
Jun/2023: 290,25 mi (100,00%)
Imóveis em construção
0,00
-
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 38,40 mi (13,23%)