CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,63 mi | 308,61 mi | 308,76 mi |
| Patrimônio líquido | 211,04 mi | 211,08 mi | 211,08 mi |
| Total dos passivos | 97,58 mi | 97,53 mi | 97,68 mi |
| Liquidez total | 15,34 mi | 15,07 mi | 15,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,62% | 31,60% | 31,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,96% | 43,98% | 44,03% |
Ativo
308,63 mi
Ago/2023: 308,61 mi
Jul/2023: 308,76 mi
Patrimônio líquido
211,04 mi
Ago/2023: 211,08 mi
Jul/2023: 211,08 mi
Total dos passivos
97,58 mi
Ago/2023: 97,53 mi
Jul/2023: 97,68 mi
Liquidez total
15,34 mi
Ago/2023: 15,07 mi
Jul/2023: 15,37 mi
Índice de solvência
31,62%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 31,60%
Jul/2023: 31,64%
Alavancagem
43,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 43,98%
Jul/2023: 44,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.153.893 | 2.153.893 | 2.153.893 |
| Número de cotistas | 1.033 | 1.053 | 1.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
Número de cotas emitidas
2.153.893
Ago/2023: 2.153.893
Jul/2023: 2.153.893
Número de cotistas
1.033
Ago/2023: 1.053
Jul/2023: 1.047
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Ago/2023: R$ 98,00
Jul/2023: R$ 98,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,86 mi | 3,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8398 | R$ 1,7913 | R$ 1,8281 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,13 mi | 2,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 1,8398
Ago/2023: 3,86 mi
Jul/2023: 3,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Ago/2023: 2,13 mi
Jul/2023: 2,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,92 mi
Ago/2023: 290,25 mi
Jul/2023: 290,25 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,92 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,92 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
290,92 mi
100,00%
Ago/2023: 290,25 mi (100,00%)
Jul/2023: 290,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
290,92 mi
100,00%
Ago/2023: 290,25 mi (100,00%)
Jul/2023: 290,25 mi (100,00%)