CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,17 mi | 308,63 mi | 308,61 mi |
| Patrimônio líquido | 213,44 mi | 211,04 mi | 211,08 mi |
| Total dos passivos | 95,73 mi | 97,58 mi | 97,53 mi |
| Liquidez total | 15,87 mi | 15,34 mi | 15,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,96% | 31,62% | 31,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,46% | 43,96% | 43,98% |
Ativo
309,17 mi
Set/2023: 308,63 mi
Ago/2023: 308,61 mi
Patrimônio líquido
213,44 mi
Set/2023: 211,04 mi
Ago/2023: 211,08 mi
Total dos passivos
95,73 mi
Set/2023: 97,58 mi
Ago/2023: 97,53 mi
Liquidez total
15,87 mi
Set/2023: 15,34 mi
Ago/2023: 15,07 mi
Índice de solvência
30,96%
Passivos / Ativo
Set/2023: 31,62%
Ago/2023: 31,60%
Alavancagem
43,46%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 43,96%
Ago/2023: 43,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.153.893 | 2.153.893 | 2.153.893 |
| Número de cotistas | 1.021 | 1.033 | 1.053 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,09 | R$ 97,98 | R$ 98,00 |
Número de cotas emitidas
2.153.893
Set/2023: 2.153.893
Ago/2023: 2.153.893
Número de cotistas
1.021
Set/2023: 1.033
Ago/2023: 1.053
Valor patrimonial por cota
R$ 99,09
Set/2023: R$ 97,98
Ago/2023: R$ 98,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 3,96 mi | 3,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 1,8398 | R$ 1,7913 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,15 mi | 2,15 mi | 2,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2023: 3,96 mi
Ago/2023: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,15 mi
Set/2023: 2,15 mi
Ago/2023: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,92 mi
Set/2023: 290,92 mi
Ago/2023: 290,25 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
290,92 mi
100,00%
Set/2023: 290,92 mi (100,00%)
Ago/2023: 290,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
290,92 mi
100,00%
Set/2023: 290,92 mi (100,00%)
Ago/2023: 290,25 mi (100,00%)