CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 16/11/2023 21:54

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 309,17 mi
Set/2023: 308,63 mi Ago/2023: 308,61 mi
Patrimônio líquido 213,44 mi
Set/2023: 211,04 mi Ago/2023: 211,08 mi
Total dos passivos 95,73 mi
Set/2023: 97,58 mi Ago/2023: 97,53 mi
Liquidez total 15,87 mi
Set/2023: 15,34 mi Ago/2023: 15,07 mi
Índice de solvência 30,96%

Passivos / Ativo

Set/2023: 31,62% Ago/2023: 31,60%
Alavancagem 43,46%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 43,96% Ago/2023: 43,98%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.153.893
Set/2023: 2.153.893 Ago/2023: 2.153.893
Número de cotistas 1.021
Set/2023: 1.033 Ago/2023: 1.053
Valor patrimonial por cota R$ 99,09
Set/2023: R$ 97,98 Ago/2023: R$ 98,00

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,62 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Set/2023: 3,96 mi Ago/2023: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,15 mi
Set/2023: 2,15 mi Ago/2023: 2,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
290,92 mi
Set/2023: 290,92 mi Ago/2023: 290,25 mi
Imóveis acabados
290,92 mi 100,00%
Set/2023: 290,92 mi (100,00%) Ago/2023: 290,25 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
290,92 mi 100,00%
Set/2023: 290,92 mi (100,00%) Ago/2023: 290,25 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

Artigos sobre CPUR11

Ver todos os artigos →