CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 17:23
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,72 mi | 293,82 mi | 272,68 mi |
| Patrimônio líquido | 167,00 mi | 167,05 mi | 166,89 mi |
| Total dos passivos | 129,72 mi | 126,76 mi | 105,79 mi |
| Liquidez total | 24,65 mi | 22,08 mi | 1,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,72% | 43,14% | 38,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,51% | 62,42% | 62,34% |
Ativo
296,72 mi
Jan/2023: 293,82 mi
Dez/2022: 272,68 mi
Patrimônio líquido
167,00 mi
Jan/2023: 167,05 mi
Dez/2022: 166,89 mi
Total dos passivos
129,72 mi
Jan/2023: 126,76 mi
Dez/2022: 105,79 mi
Liquidez total
24,65 mi
Jan/2023: 22,08 mi
Dez/2022: 1,60 mi
Índice de solvência
43,72%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 43,14%
Dez/2022: 38,80%
Alavancagem
62,51%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 62,42%
Dez/2022: 62,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.673.280 | 1.673.280 | 1.673.280 |
| Número de cotistas | 1.105 | 1.130 | 1.152 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,81 | R$ 99,84 | R$ 99,74 |
Número de cotas emitidas
1.673.280
Jan/2023: 1.673.280
Dez/2022: 1.673.280
Número de cotistas
1.105
Jan/2023: 1.130
Dez/2022: 1.152
Valor patrimonial por cota
R$ 99,81
Jan/2023: R$ 99,84
Dez/2022: R$ 99,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,22 mi | 1,65 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3268 | R$ 0,9886 | R$ 0,9482 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,10 mi | 2,09 mi | 1,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,3268
Jan/2023: 1,65 mi
Dez/2022: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,10 mi
Jan/2023: 2,09 mi
Dez/2022: 1,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
266,46 mi
Jan/2023: 266,27 mi
Dez/2022: 266,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
266,46 mi
100,00%
|
266,27 mi
100,00%
|
266,23 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
247,79 mi
92,99%
|
174,52 mi
65,54%
|
174,50 mi
65,55%
|
| Imóveis em construção |
18,67 mi
7,01%
|
18,55 mi
6,97%
|
18,55 mi
6,97%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
73,19 mi
27,49%
|
73,17 mi
27,48%
|
Direitos sobre imóveis
266,46 mi
100,00%
Jan/2023: 266,27 mi (100,00%)
Dez/2022: 266,23 mi (100,00%)
Imóveis acabados
247,79 mi
92,99%
Jan/2023: 174,52 mi (65,54%)
Dez/2022: 174,50 mi (65,55%)
Imóveis em construção
18,67 mi
7,01%
Jan/2023: 18,55 mi (6,97%)
Dez/2022: 18,55 mi (6,97%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Jan/2023: 73,19 mi (27,49%)
Dez/2022: 73,17 mi (27,48%)