CPUR11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2023

Entrega 12/05/2023 15:44

Informes Periódicos

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	296,87 mi	296,64 mi	296,72 mi
Patrimônio líquido	188,77 mi	189,05 mi	167,00 mi
Total dos passivos	108,09 mi	107,59 mi	129,72 mi
Liquidez total	22,54 mi	22,32 mi	24,65 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	36,41%	36,27%	43,72%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	55,60%	55,42%	62,51%

Ativo 296,87 mi

Mar/2023: 296,64 mi Fev/2023: 296,72 mi

Patrimônio líquido 188,77 mi

Mar/2023: 189,05 mi Fev/2023: 167,00 mi

Total dos passivos 108,09 mi

Mar/2023: 107,59 mi Fev/2023: 129,72 mi

Liquidez total 22,54 mi

Mar/2023: 22,32 mi Fev/2023: 24,65 mi

Índice de solvência 36,41%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 36,27% Fev/2023: 43,72%

Alavancagem 55,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 55,42% Fev/2023: 62,51%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	1.905.933	1.905.933	1.673.280
Número de cotistas	1.063	1.073	1.105
Valor patrimonial por cota	R$ 99,05	R$ 99,19	R$ 99,81

Número de cotas emitidas 1.905.933

Mar/2023: 1.905.933 Fev/2023: 1.673.280

Número de cotistas 1.063

Mar/2023: 1.073 Fev/2023: 1.105

Valor patrimonial por cota R$ 99,05

Mar/2023: R$ 99,19 Fev/2023: R$ 99,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	2,96 mi	2,62 mi	2,22 mi
└─ Por cota	R$ 1,5551	R$ 1,3767	R$ 1,3268
Contas a receber - Aluguéis	2,04 mi	2,07 mi	2,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,96 mi

└─ Por cota R$ 1,5551

Mar/2023: 2,62 mi Fev/2023: 2,22 mi

Contas a receber - Aluguéis 2,04 mi

Mar/2023: 2,07 mi Fev/2023: 2,10 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2023: - Fev/2023: -

Investimentos

Total investido

269,69 mi

Mar/2023: 269,64 mi Fev/2023: 266,46 mi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	269,69 mi 100,00%	269,64 mi 100,00%	266,46 mi 100,00%
Imóveis acabados	249,10 mi 92,37%	249,05 mi 92,37%	247,79 mi 92,99%
Imóveis em construção	20,59 mi 7,63%	20,58 mi 7,63%	18,67 mi 7,01%

Direitos sobre imóveis

269,69 mi 100,00%

Mar/2023: 269,64 mi (100,00%) Fev/2023: 266,46 mi (100,00%)

Imóveis acabados

249,10 mi 92,37%

Mar/2023: 249,05 mi (92,37%) Fev/2023: 247,79 mi (92,99%)

Imóveis em construção

20,59 mi 7,63%

Mar/2023: 20,58 mi (7,63%) Fev/2023: 18,67 mi (7,01%)

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