CPUR11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2023

Entrega 15/06/2023 17:46

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Ativo	315,80 mi	296,87 mi	296,64 mi
Patrimônio líquido	188,27 mi	188,77 mi	189,05 mi
Total dos passivos	127,53 mi	108,09 mi	107,59 mi
Liquidez total	22,41 mi	22,54 mi	22,32 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	40,38%	36,41%	36,27%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	55,88%	55,60%	55,42%

Ativo 315,80 mi

Abr/2023: 296,87 mi Mar/2023: 296,64 mi

Patrimônio líquido 188,27 mi

Abr/2023: 188,77 mi Mar/2023: 189,05 mi

Total dos passivos 127,53 mi

Abr/2023: 108,09 mi Mar/2023: 107,59 mi

Liquidez total 22,41 mi

Abr/2023: 22,54 mi Mar/2023: 22,32 mi

Índice de solvência 40,38%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 36,41% Mar/2023: 36,27%

Alavancagem 55,88%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 55,60% Mar/2023: 55,42%

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Número de cotas emitidas	1.905.933	1.905.933	1.905.933
Número de cotistas	1.045	1.063	1.073
Valor patrimonial por cota	R$ 98,78	R$ 99,05	R$ 99,19

Número de cotas emitidas 1.905.933

Abr/2023: 1.905.933 Mar/2023: 1.905.933

Número de cotistas 1.045

Abr/2023: 1.063 Mar/2023: 1.073

Valor patrimonial por cota R$ 98,78

Abr/2023: R$ 99,05 Mar/2023: R$ 99,19

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Rendimentos a distribuir	3,29 mi	2,96 mi	2,62 mi
└─ Por cota	R$ 1,7284	R$ 1,5551	R$ 1,3767
Contas a receber - Aluguéis	2,12 mi	2,04 mi	2,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 3,29 mi

└─ Por cota R$ 1,7284

Abr/2023: 2,96 mi Mar/2023: 2,62 mi

Contas a receber - Aluguéis 2,12 mi

Abr/2023: 2,04 mi Mar/2023: 2,07 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2023: - Mar/2023: -

Investimentos

Total investido

288,52 mi

Abr/2023: 269,69 mi Mar/2023: 269,64 mi

Tipo de ativo	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
Direitos sobre imóveis	288,52 mi 100,00%	269,69 mi 100,00%	269,64 mi 100,00%
Imóveis acabados	250,12 mi 86,69%	249,10 mi 92,37%	249,05 mi 92,37%
Imóveis em construção	38,40 mi 13,31%	20,59 mi 7,63%	20,58 mi 7,63%

Direitos sobre imóveis

288,52 mi 100,00%

Abr/2023: 269,69 mi (100,00%) Mar/2023: 269,64 mi (100,00%)

Imóveis acabados

250,12 mi 86,69%

Abr/2023: 249,10 mi (92,37%) Mar/2023: 249,05 mi (92,37%)

Imóveis em construção

38,40 mi 13,31%

Abr/2023: 20,59 mi (7,63%) Mar/2023: 20,58 mi (7,63%)

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