CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:46
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 315,80 mi | 296,87 mi | 296,64 mi |
| Patrimônio líquido | 188,27 mi | 188,77 mi | 189,05 mi |
| Total dos passivos | 127,53 mi | 108,09 mi | 107,59 mi |
| Liquidez total | 22,41 mi | 22,54 mi | 22,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,38% | 36,41% | 36,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,88% | 55,60% | 55,42% |
Ativo
315,80 mi
Abr/2023: 296,87 mi
Mar/2023: 296,64 mi
Patrimônio líquido
188,27 mi
Abr/2023: 188,77 mi
Mar/2023: 189,05 mi
Total dos passivos
127,53 mi
Abr/2023: 108,09 mi
Mar/2023: 107,59 mi
Liquidez total
22,41 mi
Abr/2023: 22,54 mi
Mar/2023: 22,32 mi
Índice de solvência
40,38%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 36,41%
Mar/2023: 36,27%
Alavancagem
55,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 55,60%
Mar/2023: 55,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.905.933 | 1.905.933 | 1.905.933 |
| Número de cotistas | 1.045 | 1.063 | 1.073 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 99,05 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
1.905.933
Abr/2023: 1.905.933
Mar/2023: 1.905.933
Número de cotistas
1.045
Abr/2023: 1.063
Mar/2023: 1.073
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Abr/2023: R$ 99,05
Mar/2023: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,29 mi | 2,96 mi | 2,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7284 | R$ 1,5551 | R$ 1,3767 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,12 mi | 2,04 mi | 2,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,7284
Abr/2023: 2,96 mi
Mar/2023: 2,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,12 mi
Abr/2023: 2,04 mi
Mar/2023: 2,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
288,52 mi
Abr/2023: 269,69 mi
Mar/2023: 269,64 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
288,52 mi
100,00%
|
269,69 mi
100,00%
|
269,64 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
250,12 mi
86,69%
|
249,10 mi
92,37%
|
249,05 mi
92,37%
|
| Imóveis em construção |
38,40 mi
13,31%
|
20,59 mi
7,63%
|
20,58 mi
7,63%
|
Direitos sobre imóveis
288,52 mi
100,00%
Abr/2023: 269,69 mi (100,00%)
Mar/2023: 269,64 mi (100,00%)
Imóveis acabados
250,12 mi
86,69%
Abr/2023: 249,10 mi (92,37%)
Mar/2023: 249,05 mi (92,37%)
Imóveis em construção
38,40 mi
13,31%
Abr/2023: 20,59 mi (7,63%)
Mar/2023: 20,58 mi (7,63%)