CPUR11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/06/2023

Entrega 17/07/2023 14:46

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Ativo	310,75 mi	315,80 mi	296,87 mi
Patrimônio líquido	212,32 mi	188,27 mi	188,77 mi
Total dos passivos	98,43 mi	127,53 mi	108,09 mi
Liquidez total	15,49 mi	22,41 mi	22,54 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	31,68%	40,38%	36,41%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	37,92%	55,88%	55,60%

Ativo 310,75 mi

Mai/2023: 315,80 mi Abr/2023: 296,87 mi

Patrimônio líquido 212,32 mi

Mai/2023: 188,27 mi Abr/2023: 188,77 mi

Total dos passivos 98,43 mi

Mai/2023: 127,53 mi Abr/2023: 108,09 mi

Liquidez total 15,49 mi

Mai/2023: 22,41 mi Abr/2023: 22,54 mi

Índice de solvência 31,68%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 40,38% Abr/2023: 36,41%

Alavancagem 37,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 55,88% Abr/2023: 55,60%

Cotas e cotistas

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Número de cotas emitidas	2.153.893	1.905.933	1.905.933
Número de cotistas	1.039	1.045	1.063
Valor patrimonial por cota	R$ 98,58	R$ 98,78	R$ 99,05

Número de cotas emitidas 2.153.893

Mai/2023: 1.905.933 Abr/2023: 1.905.933

Número de cotistas 1.039

Mai/2023: 1.045 Abr/2023: 1.063

Valor patrimonial por cota R$ 98,58

Mai/2023: R$ 98,78 Abr/2023: R$ 99,05

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Rendimentos a distribuir	3,71 mi	3,29 mi	2,96 mi
└─ Por cota	R$ 1,7240	R$ 1,7284	R$ 1,5551
Contas a receber - Aluguéis	2,13 mi	2,12 mi	2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 3,71 mi

└─ Por cota R$ 1,7240

Mai/2023: 3,29 mi Abr/2023: 2,96 mi

Contas a receber - Aluguéis 2,13 mi

Mai/2023: 2,12 mi Abr/2023: 2,04 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido

290,25 mi

Mai/2023: 288,52 mi Abr/2023: 269,69 mi

Tipo de ativo	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
Direitos sobre imóveis	290,25 mi 100,00%	288,52 mi 100,00%	269,69 mi 100,00%
Imóveis acabados	251,85 mi 86,77%	250,12 mi 86,69%	249,10 mi 92,37%
Imóveis em construção	38,40 mi 13,23%	38,40 mi 13,31%	20,59 mi 7,63%

Direitos sobre imóveis

290,25 mi 100,00%

Mai/2023: 288,52 mi (100,00%) Abr/2023: 269,69 mi (100,00%)

Imóveis acabados

251,85 mi 86,77%

Mai/2023: 250,12 mi (86,69%) Abr/2023: 249,10 mi (92,37%)

Imóveis em construção

38,40 mi 13,23%

Mai/2023: 38,40 mi (13,31%) Abr/2023: 20,59 mi (7,63%)

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