CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 14:46
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 310,75 mi | 315,80 mi | 296,87 mi |
| Patrimônio líquido | 212,32 mi | 188,27 mi | 188,77 mi |
| Total dos passivos | 98,43 mi | 127,53 mi | 108,09 mi |
| Liquidez total | 15,49 mi | 22,41 mi | 22,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,68% | 40,38% | 36,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 37,92% | 55,88% | 55,60% |
Ativo
310,75 mi
Mai/2023: 315,80 mi
Abr/2023: 296,87 mi
Patrimônio líquido
212,32 mi
Mai/2023: 188,27 mi
Abr/2023: 188,77 mi
Total dos passivos
98,43 mi
Mai/2023: 127,53 mi
Abr/2023: 108,09 mi
Liquidez total
15,49 mi
Mai/2023: 22,41 mi
Abr/2023: 22,54 mi
Índice de solvência
31,68%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 40,38%
Abr/2023: 36,41%
Alavancagem
37,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 55,88%
Abr/2023: 55,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.153.893 | 1.905.933 | 1.905.933 |
| Número de cotistas | 1.039 | 1.045 | 1.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,58 | R$ 98,78 | R$ 99,05 |
Número de cotas emitidas
2.153.893
Mai/2023: 1.905.933
Abr/2023: 1.905.933
Número de cotistas
1.039
Mai/2023: 1.045
Abr/2023: 1.063
Valor patrimonial por cota
R$ 98,58
Mai/2023: R$ 98,78
Abr/2023: R$ 99,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,71 mi | 3,29 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7240 | R$ 1,7284 | R$ 1,5551 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,13 mi | 2,12 mi | 2,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,7240
Mai/2023: 3,29 mi
Abr/2023: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,13 mi
Mai/2023: 2,12 mi
Abr/2023: 2,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
290,25 mi
Mai/2023: 288,52 mi
Abr/2023: 269,69 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
290,25 mi
100,00%
|
288,52 mi
100,00%
|
269,69 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
251,85 mi
86,77%
|
250,12 mi
86,69%
|
249,10 mi
92,37%
|
| Imóveis em construção |
38,40 mi
13,23%
|
38,40 mi
13,31%
|
20,59 mi
7,63%
|
Direitos sobre imóveis
290,25 mi
100,00%
Mai/2023: 288,52 mi (100,00%)
Abr/2023: 269,69 mi (100,00%)
Imóveis acabados
251,85 mi
86,77%
Mai/2023: 250,12 mi (86,69%)
Abr/2023: 249,10 mi (92,37%)
Imóveis em construção
38,40 mi
13,23%
Mai/2023: 38,40 mi (13,31%)
Abr/2023: 20,59 mi (7,63%)