CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:18
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,68 mi | 248,86 mi | 223,35 mi |
| Patrimônio líquido | 166,89 mi | 167,69 mi | 141,07 mi |
| Total dos passivos | 105,79 mi | 81,17 mi | 82,28 mi |
| Liquidez total | 1,60 mi | 52,97 mi | 27,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,80% | 32,62% | 36,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,34% | 47,38% | 56,22% |
Ativo
272,68 mi
Nov/2022: 248,86 mi
Out/2022: 223,35 mi
Patrimônio líquido
166,89 mi
Nov/2022: 167,69 mi
Out/2022: 141,07 mi
Total dos passivos
105,79 mi
Nov/2022: 81,17 mi
Out/2022: 82,28 mi
Liquidez total
1,60 mi
Nov/2022: 52,97 mi
Out/2022: 27,79 mi
Índice de solvência
38,80%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 32,62%
Out/2022: 36,84%
Alavancagem
62,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 47,38%
Out/2022: 56,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.673.280 | 1.673.280 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 1.152 | 1.155 | 366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,74 | R$ 100,21 | R$ 100,93 |
Número de cotas emitidas
1.673.280
Nov/2022: 1.673.280
Out/2022: 1.397.770
Número de cotistas
1.152
Nov/2022: 1.155
Out/2022: 366
Valor patrimonial por cota
R$ 99,74
Nov/2022: R$ 100,21
Out/2022: R$ 100,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,59 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9482 | R$ 0,9482 | R$ 0,9872 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,62 mi | 1,62 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9482
Nov/2022: 1,59 mi
Out/2022: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,62 mi
Nov/2022: 1,62 mi
Out/2022: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
266,23 mi
Nov/2022: 189,14 mi
Out/2022: 189,09 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
266,23 mi
100,00%
|
189,14 mi
100,00%
|
189,09 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,50 mi
65,55%
|
174,42 mi
92,22%
|
174,32 mi
92,19%
|
| Imóveis para venda acabados |
73,17 mi
27,48%
|
-
-
|
-
-
|
| Imóveis em construção |
18,55 mi
6,97%
|
14,71 mi
7,78%
|
14,77 mi
7,81%
|
Direitos sobre imóveis
266,23 mi
100,00%
Nov/2022: 189,14 mi (100,00%)
Out/2022: 189,09 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,50 mi
65,55%
Nov/2022: 174,42 mi (92,22%)
Out/2022: 174,32 mi (92,19%)
Imóveis para venda acabados
73,17 mi
27,48%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Imóveis em construção
18,55 mi
6,97%
Nov/2022: 14,71 mi (7,78%)
Out/2022: 14,77 mi (7,81%)