CPUR11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2023

Entrega

15/02/2023 19:29

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Ativo	293,82 mi	272,68 mi	248,86 mi
Patrimônio líquido	167,05 mi	166,89 mi	167,69 mi
Total dos passivos	126,76 mi	105,79 mi	81,17 mi
Liquidez total	22,08 mi	1,60 mi	52,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	43,14%	38,80%	32,62%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	62,42%	62,34%	47,38%

Ativo 293,82 mi

Dez/2022: 272,68 mi Nov/2022: 248,86 mi

Patrimônio líquido 167,05 mi

Dez/2022: 166,89 mi Nov/2022: 167,69 mi

Total dos passivos 126,76 mi

Dez/2022: 105,79 mi Nov/2022: 81,17 mi

Liquidez total 22,08 mi

Dez/2022: 1,60 mi Nov/2022: 52,97 mi

Índice de solvência 43,14%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 38,80% Nov/2022: 32,62%

Alavancagem 62,42%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 62,34% Nov/2022: 47,38%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Número de cotas emitidas	1.673.280	1.673.280	1.673.280
Número de cotistas	1.130	1.152	1.155
Valor patrimonial por cota	R$ 99,84	R$ 99,74	R$ 100,21

Número de cotas emitidas 1.673.280

Dez/2022: 1.673.280 Nov/2022: 1.673.280

Número de cotistas 1.130

Dez/2022: 1.152 Nov/2022: 1.155

Valor patrimonial por cota R$ 99,84

Dez/2022: R$ 99,74 Nov/2022: R$ 100,21

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Rendimentos a distribuir	1,65 mi	1,59 mi	1,59 mi
└─ Por cota	R$ 0,9886	R$ 0,9482	R$ 0,9482
Contas a receber - Aluguéis	2,09 mi	1,62 mi	1,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,65 mi

└─ Por cota R$ 0,9886

Dez/2022: 1,59 mi Nov/2022: 1,59 mi

Contas a receber - Aluguéis 2,09 mi

Dez/2022: 1,62 mi Nov/2022: 1,62 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Dez/2022: - Nov/2022: -

Investimentos

Total investido

266,27 mi

Dez/2022: 266,23 mi Nov/2022: 189,14 mi

Tipo de ativo	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Direitos sobre imóveis	266,27 mi 100,00%	266,23 mi 100,00%	189,14 mi 100,00%
Imóveis acabados	174,52 mi 65,54%	174,50 mi 65,55%	174,42 mi 92,22%
Imóveis para venda acabados	73,19 mi 27,49%	73,17 mi 27,48%	- -
Imóveis em construção	18,55 mi 6,97%	18,55 mi 6,97%	14,71 mi 7,78%

Direitos sobre imóveis

266,27 mi 100,00%

Dez/2022: 266,23 mi (100,00%) Nov/2022: 189,14 mi (100,00%)

Imóveis acabados

174,52 mi 65,54%

Dez/2022: 174,50 mi (65,55%) Nov/2022: 174,42 mi (92,22%)

Imóveis para venda acabados

73,19 mi 27,49%

Dez/2022: 73,17 mi (27,48%) Nov/2022: - (-)

Imóveis em construção

18,55 mi 6,97%

Dez/2022: 18,55 mi (6,97%) Nov/2022: 14,71 mi (7,78%)

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