CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 19:29
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 293,82 mi | 272,68 mi | 248,86 mi |
| Patrimônio líquido | 167,05 mi | 166,89 mi | 167,69 mi |
| Total dos passivos | 126,76 mi | 105,79 mi | 81,17 mi |
| Liquidez total | 22,08 mi | 1,60 mi | 52,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,14% | 38,80% | 32,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,42% | 62,34% | 47,38% |
Ativo
293,82 mi
Dez/2022: 272,68 mi
Nov/2022: 248,86 mi
Patrimônio líquido
167,05 mi
Dez/2022: 166,89 mi
Nov/2022: 167,69 mi
Total dos passivos
126,76 mi
Dez/2022: 105,79 mi
Nov/2022: 81,17 mi
Liquidez total
22,08 mi
Dez/2022: 1,60 mi
Nov/2022: 52,97 mi
Índice de solvência
43,14%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 38,80%
Nov/2022: 32,62%
Alavancagem
62,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 62,34%
Nov/2022: 47,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.673.280 | 1.673.280 | 1.673.280 |
| Número de cotistas | 1.130 | 1.152 | 1.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,84 | R$ 99,74 | R$ 100,21 |
Número de cotas emitidas
1.673.280
Dez/2022: 1.673.280
Nov/2022: 1.673.280
Número de cotistas
1.130
Dez/2022: 1.152
Nov/2022: 1.155
Valor patrimonial por cota
R$ 99,84
Dez/2022: R$ 99,74
Nov/2022: R$ 100,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 1,59 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9886 | R$ 0,9482 | R$ 0,9482 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,09 mi | 1,62 mi | 1,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,9886
Dez/2022: 1,59 mi
Nov/2022: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,09 mi
Dez/2022: 1,62 mi
Nov/2022: 1,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
266,27 mi
Dez/2022: 266,23 mi
Nov/2022: 189,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
266,27 mi
100,00%
|
266,23 mi
100,00%
|
189,14 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,52 mi
65,54%
|
174,50 mi
65,55%
|
174,42 mi
92,22%
|
| Imóveis para venda acabados |
73,19 mi
27,49%
|
73,17 mi
27,48%
|
-
-
|
| Imóveis em construção |
18,55 mi
6,97%
|
18,55 mi
6,97%
|
14,71 mi
7,78%
|
Direitos sobre imóveis
266,27 mi
100,00%
Dez/2022: 266,23 mi (100,00%)
Nov/2022: 189,14 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,52 mi
65,54%
Dez/2022: 174,50 mi (65,55%)
Nov/2022: 174,42 mi (92,22%)
Imóveis para venda acabados
73,19 mi
27,49%
Dez/2022: 73,17 mi (27,48%)
Nov/2022: - (-)
Imóveis em construção
18,55 mi
6,97%
Dez/2022: 18,55 mi (6,97%)
Nov/2022: 14,71 mi (7,78%)