CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 309,08 mi | 309,17 mi | 308,63 mi |
| Patrimônio líquido | 213,56 mi | 213,44 mi | 211,04 mi |
| Total dos passivos | 95,52 mi | 95,73 mi | 97,58 mi |
| Liquidez total | 15,75 mi | 15,87 mi | 15,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,90% | 30,96% | 31,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 43,33% | 43,46% | 43,96% |
Ativo
309,08 mi
Out/2023: 309,17 mi
Set/2023: 308,63 mi
Patrimônio líquido
213,56 mi
Out/2023: 213,44 mi
Set/2023: 211,04 mi
Total dos passivos
95,52 mi
Out/2023: 95,73 mi
Set/2023: 97,58 mi
Liquidez total
15,75 mi
Out/2023: 15,87 mi
Set/2023: 15,34 mi
Índice de solvência
30,90%
Passivos / Ativo
Out/2023: 30,96%
Set/2023: 31,62%
Alavancagem
43,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 43,46%
Set/2023: 43,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.153.893 | 2.153.893 | 2.153.893 |
| Número de cotistas | 1.018 | 1.021 | 1.033 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,15 | R$ 99,09 | R$ 97,98 |
Número de cotas emitidas
2.153.893
Out/2023: 2.153.893
Set/2023: 2.153.893
Número de cotistas
1.018
Out/2023: 1.021
Set/2023: 1.033
Valor patrimonial por cota
R$ 99,15
Out/2023: R$ 99,09
Set/2023: R$ 97,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,62 mi | 1,62 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 1,8398 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,16 mi | 2,15 mi | 2,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2023: 1,62 mi
Set/2023: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,16 mi
Out/2023: 2,15 mi
Set/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
290,92 mi
Out/2023: 290,92 mi
Set/2023: 290,92 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
290,92 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
290,92 mi
100,00%
Out/2023: 290,92 mi (100,00%)
Set/2023: 290,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
290,92 mi
100,00%
Out/2023: 290,92 mi (100,00%)
Set/2023: 290,92 mi (100,00%)