CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:13

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 309,08 mi
Out/2023: 309,17 mi Set/2023: 308,63 mi
Patrimônio líquido 213,56 mi
Out/2023: 213,44 mi Set/2023: 211,04 mi
Total dos passivos 95,52 mi
Out/2023: 95,73 mi Set/2023: 97,58 mi
Liquidez total 15,75 mi
Out/2023: 15,87 mi Set/2023: 15,34 mi
Índice de solvência 30,90%

Passivos / Ativo

Out/2023: 30,96% Set/2023: 31,62%
Alavancagem 43,33%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 43,46% Set/2023: 43,96%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.153.893
Out/2023: 2.153.893 Set/2023: 2.153.893
Número de cotistas 1.018
Out/2023: 1.021 Set/2023: 1.033
Valor patrimonial por cota R$ 99,15
Out/2023: R$ 99,09 Set/2023: R$ 97,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,62 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Out/2023: 1,62 mi Set/2023: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,16 mi
Out/2023: 2,15 mi Set/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
290,92 mi
Out/2023: 290,92 mi Set/2023: 290,92 mi
Imóveis acabados
290,92 mi 100,00%
Out/2023: 290,92 mi (100,00%) Set/2023: 290,92 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
290,92 mi 100,00%
Out/2023: 290,92 mi (100,00%) Set/2023: 290,92 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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