CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 21:42
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 308,76 mi | 310,75 mi | 315,80 mi |
| Patrimônio líquido | 211,08 mi | 212,32 mi | 188,27 mi |
| Total dos passivos | 97,68 mi | 98,43 mi | 127,53 mi |
| Liquidez total | 15,37 mi | 15,49 mi | 22,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,64% | 31,68% | 40,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,03% | 37,92% | 55,88% |
Ativo
308,76 mi
Jun/2023: 310,75 mi
Mai/2023: 315,80 mi
Patrimônio líquido
211,08 mi
Jun/2023: 212,32 mi
Mai/2023: 188,27 mi
Total dos passivos
97,68 mi
Jun/2023: 98,43 mi
Mai/2023: 127,53 mi
Liquidez total
15,37 mi
Jun/2023: 15,49 mi
Mai/2023: 22,41 mi
Índice de solvência
31,64%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 31,68%
Mai/2023: 40,38%
Alavancagem
44,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 37,92%
Mai/2023: 55,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.153.893 | 2.153.893 | 1.905.933 |
| Número de cotistas | 1.047 | 1.039 | 1.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,00 | R$ 98,58 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
2.153.893
Jun/2023: 2.153.893
Mai/2023: 1.905.933
Número de cotistas
1.047
Jun/2023: 1.039
Mai/2023: 1.045
Valor patrimonial por cota
R$ 98,00
Jun/2023: R$ 98,58
Mai/2023: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,94 mi | 3,71 mi | 3,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,8281 | R$ 1,7240 | R$ 1,7284 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,11 mi | 2,13 mi | 2,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,8281
Jun/2023: 3,71 mi
Mai/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,11 mi
Jun/2023: 2,13 mi
Mai/2023: 2,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
290,25 mi
Jun/2023: 290,25 mi
Mai/2023: 288,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
290,25 mi
100,00%
|
251,85 mi
86,77%
|
250,12 mi
86,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
290,25 mi
100,00%
|
290,25 mi
100,00%
|
288,52 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
38,40 mi
13,23%
|
38,40 mi
13,31%
|
Imóveis acabados
290,25 mi
100,00%
Jun/2023: 251,85 mi (86,77%)
Mai/2023: 250,12 mi (86,69%)
Direitos sobre imóveis
290,25 mi
100,00%
Jun/2023: 290,25 mi (100,00%)
Mai/2023: 288,52 mi (100,00%)
Imóveis em construção
0,00
-
Jun/2023: 38,40 mi (13,23%)
Mai/2023: 38,40 mi (13,31%)