CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 21:42

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 308,76 mi
Jun/2023: 310,75 mi Mai/2023: 315,80 mi
Patrimônio líquido 211,08 mi
Jun/2023: 212,32 mi Mai/2023: 188,27 mi
Total dos passivos 97,68 mi
Jun/2023: 98,43 mi Mai/2023: 127,53 mi
Liquidez total 15,37 mi
Jun/2023: 15,49 mi Mai/2023: 22,41 mi
Índice de solvência 31,64%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 31,68% Mai/2023: 40,38%
Alavancagem 44,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 37,92% Mai/2023: 55,88%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 2.153.893
Jun/2023: 2.153.893 Mai/2023: 1.905.933
Número de cotistas 1.047
Jun/2023: 1.039 Mai/2023: 1.045
Valor patrimonial por cota R$ 98,00
Jun/2023: R$ 98,58 Mai/2023: R$ 98,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,94 mi
└─ Por cota R$ 1,8281
Jun/2023: 3,71 mi Mai/2023: 3,29 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,11 mi
Jun/2023: 2,13 mi Mai/2023: 2,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: - Mai/2023: -

Investimentos

Total investido
290,25 mi
Jun/2023: 290,25 mi Mai/2023: 288,52 mi
Imóveis acabados
290,25 mi 100,00%
Jun/2023: 251,85 mi (86,77%) Mai/2023: 250,12 mi (86,69%)
Direitos sobre imóveis
290,25 mi 100,00%
Jun/2023: 290,25 mi (100,00%) Mai/2023: 288,52 mi (100,00%)
Imóveis em construção
0,00 -
Jun/2023: 38,40 mi (13,23%) Mai/2023: 38,40 mi (13,31%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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