CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 14:47
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 296,64 mi | 296,72 mi | 293,82 mi |
| Patrimônio líquido | 189,05 mi | 167,00 mi | 167,05 mi |
| Total dos passivos | 107,59 mi | 129,72 mi | 126,76 mi |
| Liquidez total | 22,32 mi | 24,65 mi | 22,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,27% | 43,72% | 43,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,42% | 62,51% | 62,42% |
Ativo
296,64 mi
Fev/2023: 296,72 mi
Jan/2023: 293,82 mi
Patrimônio líquido
189,05 mi
Fev/2023: 167,00 mi
Jan/2023: 167,05 mi
Total dos passivos
107,59 mi
Fev/2023: 129,72 mi
Jan/2023: 126,76 mi
Liquidez total
22,32 mi
Fev/2023: 24,65 mi
Jan/2023: 22,08 mi
Índice de solvência
36,27%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 43,72%
Jan/2023: 43,14%
Alavancagem
55,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 62,51%
Jan/2023: 62,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.905.933 | 1.673.280 | 1.673.280 |
| Número de cotistas | 1.073 | 1.105 | 1.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,81 | R$ 99,84 |
Número de cotas emitidas
1.905.933
Fev/2023: 1.673.280
Jan/2023: 1.673.280
Número de cotistas
1.073
Fev/2023: 1.105
Jan/2023: 1.130
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Fev/2023: R$ 99,81
Jan/2023: R$ 99,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,62 mi | 2,22 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3767 | R$ 1,3268 | R$ 0,9886 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,07 mi | 2,10 mi | 2,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,3767
Fev/2023: 2,22 mi
Jan/2023: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,07 mi
Fev/2023: 2,10 mi
Jan/2023: 2,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
269,64 mi
Fev/2023: 266,46 mi
Jan/2023: 266,27 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
269,64 mi
100,00%
|
266,46 mi
100,00%
|
266,27 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
249,05 mi
92,37%
|
247,79 mi
92,99%
|
174,52 mi
65,54%
|
| Imóveis em construção |
20,58 mi
7,63%
|
18,67 mi
7,01%
|
18,55 mi
6,97%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
73,19 mi
27,49%
|
Direitos sobre imóveis
269,64 mi
100,00%
Fev/2023: 266,46 mi (100,00%)
Jan/2023: 266,27 mi (100,00%)
Imóveis acabados
249,05 mi
92,37%
Fev/2023: 247,79 mi (92,99%)
Jan/2023: 174,52 mi (65,54%)
Imóveis em construção
20,58 mi
7,63%
Fev/2023: 18,67 mi (7,01%)
Jan/2023: 18,55 mi (6,97%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Fev/2023: - (-)
Jan/2023: 73,19 mi (27,49%)