CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:59
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,24 mi | 219,00 mi | 218,77 mi |
| Patrimônio líquido | 139,91 mi | 139,26 mi | 139,51 mi |
| Total dos passivos | 78,33 mi | 79,74 mi | 79,26 mi |
| Liquidez total | 27,23 mi | 27,25 mi | 27,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,89% | 36,41% | 36,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,91% | 55,58% | 55,32% |
Ativo
218,24 mi
Jul/2022: 219,00 mi
Jun/2022: 218,77 mi
Patrimônio líquido
139,91 mi
Jul/2022: 139,26 mi
Jun/2022: 139,51 mi
Total dos passivos
78,33 mi
Jul/2022: 79,74 mi
Jun/2022: 79,26 mi
Liquidez total
27,23 mi
Jul/2022: 27,25 mi
Jun/2022: 27,13 mi
Índice de solvência
35,89%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 36,41%
Jun/2022: 36,23%
Alavancagem
54,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 55,58%
Jun/2022: 55,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.397.770 | 1.397.770 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 274 | 260 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 99,63 | R$ 99,81 |
Número de cotas emitidas
1.397.770
Jul/2022: 1.397.770
Jun/2022: 1.397.770
Número de cotistas
274
Jul/2022: 260
Jun/2022: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Jul/2022: R$ 99,63
Jun/2022: R$ 99,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9872 | R$ 0,9872 | R$ 0,8014 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,55 mi | 1,56 mi | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9872
Jul/2022: 1,38 mi
Jun/2022: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,55 mi
Jul/2022: 1,56 mi
Jun/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
188,96 mi
Jul/2022: 188,67 mi
Jun/2022: 188,65 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
188,96 mi
100,00%
|
188,67 mi
100,00%
|
188,65 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,27 mi
92,23%
|
174,25 mi
92,36%
|
174,24 mi
92,36%
|
| Imóveis em construção |
14,69 mi
7,77%
|
14,42 mi
7,64%
|
14,41 mi
7,64%
|
Direitos sobre imóveis
188,96 mi
100,00%
Jul/2022: 188,67 mi (100,00%)
Jun/2022: 188,65 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,27 mi
92,23%
Jul/2022: 174,25 mi (92,36%)
Jun/2022: 174,24 mi (92,36%)
Imóveis em construção
14,69 mi
7,77%
Jul/2022: 14,42 mi (7,64%)
Jun/2022: 14,41 mi (7,64%)