CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 15/09/2022 16:59

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 218,24 mi
Jul/2022: 219,00 mi Jun/2022: 218,77 mi
Patrimônio líquido 139,91 mi
Jul/2022: 139,26 mi Jun/2022: 139,51 mi
Total dos passivos 78,33 mi
Jul/2022: 79,74 mi Jun/2022: 79,26 mi
Liquidez total 27,23 mi
Jul/2022: 27,25 mi Jun/2022: 27,13 mi
Índice de solvência 35,89%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 36,41% Jun/2022: 36,23%
Alavancagem 54,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 55,58% Jun/2022: 55,32%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.397.770
Jul/2022: 1.397.770 Jun/2022: 1.397.770
Número de cotistas 274
Jul/2022: 260 Jun/2022: 252
Valor patrimonial por cota R$ 100,09
Jul/2022: R$ 99,63 Jun/2022: R$ 99,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,38 mi
└─ Por cota R$ 0,9872
Jul/2022: 1,38 mi Jun/2022: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,55 mi
Jul/2022: 1,56 mi Jun/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
188,96 mi
Jul/2022: 188,67 mi Jun/2022: 188,65 mi
Direitos sobre imóveis
188,96 mi 100,00%
Jul/2022: 188,67 mi (100,00%) Jun/2022: 188,65 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,27 mi 92,23%
Jul/2022: 174,25 mi (92,36%) Jun/2022: 174,24 mi (92,36%)
Imóveis em construção
14,69 mi 7,77%
Jul/2022: 14,42 mi (7,64%) Jun/2022: 14,41 mi (7,64%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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