CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2022
Entrega 17/10/2022 09:18

Informes Periódicos

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 221,35 mi
Ago/2022: 218,24 mi Jul/2022: 219,00 mi
Patrimônio líquido 140,44 mi
Ago/2022: 139,91 mi Jul/2022: 139,26 mi
Total dos passivos 80,92 mi
Ago/2022: 78,33 mi Jul/2022: 79,74 mi
Liquidez total 26,97 mi
Ago/2022: 27,23 mi Jul/2022: 27,25 mi
Índice de solvência 36,56%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 35,89% Jul/2022: 36,41%
Alavancagem 56,52%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 54,91% Jul/2022: 55,58%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.397.770
Ago/2022: 1.397.770 Jul/2022: 1.397.770
Número de cotistas 336
Ago/2022: 274 Jul/2022: 260
Valor patrimonial por cota R$ 100,47
Ago/2022: R$ 100,09 Jul/2022: R$ 99,63

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,38 mi
└─ Por cota R$ 0,9872
Ago/2022: 1,38 mi Jul/2022: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,57 mi
Ago/2022: 1,55 mi Jul/2022: 1,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2022: - Jul/2022: -

Investimentos

Total investido
189,07 mi
Ago/2022: 188,96 mi Jul/2022: 188,67 mi
Direitos sobre imóveis
189,07 mi 100,00%
Ago/2022: 188,96 mi (100,00%) Jul/2022: 188,67 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,32 mi 92,20%
Ago/2022: 174,27 mi (92,23%) Jul/2022: 174,25 mi (92,36%)
Imóveis em construção
14,75 mi 7,80%
Ago/2022: 14,69 mi (7,77%) Jul/2022: 14,42 mi (7,64%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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