CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 09:18
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,35 mi | 218,24 mi | 219,00 mi |
| Patrimônio líquido | 140,44 mi | 139,91 mi | 139,26 mi |
| Total dos passivos | 80,92 mi | 78,33 mi | 79,74 mi |
| Liquidez total | 26,97 mi | 27,23 mi | 27,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,56% | 35,89% | 36,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,52% | 54,91% | 55,58% |
Ativo
221,35 mi
Ago/2022: 218,24 mi
Jul/2022: 219,00 mi
Patrimônio líquido
140,44 mi
Ago/2022: 139,91 mi
Jul/2022: 139,26 mi
Total dos passivos
80,92 mi
Ago/2022: 78,33 mi
Jul/2022: 79,74 mi
Liquidez total
26,97 mi
Ago/2022: 27,23 mi
Jul/2022: 27,25 mi
Índice de solvência
36,56%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 35,89%
Jul/2022: 36,41%
Alavancagem
56,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 54,91%
Jul/2022: 55,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.397.770 | 1.397.770 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 336 | 274 | 260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,47 | R$ 100,09 | R$ 99,63 |
Número de cotas emitidas
1.397.770
Ago/2022: 1.397.770
Jul/2022: 1.397.770
Número de cotistas
336
Ago/2022: 274
Jul/2022: 260
Valor patrimonial por cota
R$ 100,47
Ago/2022: R$ 100,09
Jul/2022: R$ 99,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9872 | R$ 0,9872 | R$ 0,9872 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,55 mi | 1,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9872
Ago/2022: 1,38 mi
Jul/2022: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Ago/2022: 1,55 mi
Jul/2022: 1,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
189,07 mi
Ago/2022: 188,96 mi
Jul/2022: 188,67 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
189,07 mi
100,00%
|
188,96 mi
100,00%
|
188,67 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,32 mi
92,20%
|
174,27 mi
92,23%
|
174,25 mi
92,36%
|
| Imóveis em construção |
14,75 mi
7,80%
|
14,69 mi
7,77%
|
14,42 mi
7,64%
|
Direitos sobre imóveis
189,07 mi
100,00%
Ago/2022: 188,96 mi (100,00%)
Jul/2022: 188,67 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,32 mi
92,20%
Ago/2022: 174,27 mi (92,23%)
Jul/2022: 174,25 mi (92,36%)
Imóveis em construção
14,75 mi
7,80%
Ago/2022: 14,69 mi (7,77%)
Jul/2022: 14,42 mi (7,64%)